ויראבל הלת׳ סולושנס (WHSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -5.37 | -0.78 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | -1.28 | -0.28 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.47 | -1.62 | -0.44 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65M | -3.65M | -2.13M | -3.35M | -2.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 12.40 | 12.40 | 5.66 | 2.93 | 2.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.77 | -0.77 | -0.92 | -0.79 | -0.76 |
| יחס חוב להון | -3.42 | -3.42 | -11.02 | -3.85 | -3.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.06 | -0.16 | -0.27 | -0.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | -0.79 | -6.49 | -1.07 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.89 | -19.89 | -162.48 | -14.29 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.97 | 1.27 | 0.12 | 0.46 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.16 | -0.14 | -0.59 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.92% | 35.92% | 45.65% | 37.64% | 59.57% |
| שיעור EBIT | -305.08% | -305.08% | -1,239.98% | -221.76% | -91.30% |
| שיעור EBITDA | -303.42% | -303.42% | -1,239.19% | -221.32% | -90.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -307.90% | -307.90% | -1,247.22% | -226.78% | -42.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -320.56% | -320.56% | -1,247.66% | -237.64% | -39.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -320.56% | -320.56% | -1,248.10% | -237.64% | -39.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -320.56% | -320.56% | -1,247.66% | -237.64% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.04% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.11% | 104.11% | 100.04% | 104.79% | 91.56% |
| תשואה על הנכסים | -1,070.23% | -1,070.23% | -3,849.98% | -364.95% | -70.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 84.26% | 66.77% | 623.92% | 98.89% | 19.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 64.47% | 64.47% | 623.48% | 94.37% | 26.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 283.32% | 283.32% | 7,495.25% | 457.68% | 37.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,070.23% | -1,070.23% | -3,849.98% | -364.95% | -70.44% |
| תשואת רווחים | -1,555.16% | -111.16% | -80.13% | -57.20% | -21.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,965.94 | 1,965.94 | 522.95 | 50.34 | 30.38 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 2.93 | 9.81 | 2.62 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 55.81 | 55.81 | 8.23 | 38.33 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.52 | 10.52 | 25.11 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 3.34 | 3.34 | 3.08 | 1.54 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.26 | -0.38 | -0.49 | -0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -117.84 | -117.84 | 7.87 | -122.55 | -115.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.19 | 0.19 | 0.70 | 7.25 | 12.01 |
| ימי מלאי | 6.54 | 6.54 | 44.37 | 9.52 | 83.67 |
| ימי אשראי מספקים | 124.57 | 124.57 | 37.21 | 139.32 | 211.16 |
| מחזור תפעולי | 6.73 | 6.73 | 45.07 | 16.77 | 95.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -135.51 | -135.51 | -62.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -135.51 | -135.51 | -62.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -1.62 | -0.44 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.72 | -1.72 | -2.97 | -0.84 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -705.59% | -59.99% | -19.38% | -20.26% | -24.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.90 | -1.25 | -1.75 | -4.60 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 2.88 | 15.58 | 4.15 | 1.80 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.60 | -7.79 | -1.73 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -1.67 | -5.16 | -4.94 | -4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -1.68 | -5.24 | -4.94 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.60 | -7.79 | -1.73 | -0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -1.24 | -2.11 | -1.40 | -2.46 | -3.63 |
| שווי חברה | 2.81M | 4.78M | 18.14M | 7.60M | 3.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.24 | -2.11 | -1.40 | -2.46 | -3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 6.42 | 17.34 | 5.45 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -3.71 | -5.75 | -6.48 | -7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -3.74 | -5.84 | -6.48 | -7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.07 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.35 | 3.18 | 12.19 | 2.58 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 9.60 | 1.30 | 2.24 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | 0.24 | 0.35 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD