וסטיס (VSTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.23M | 471.79M | 256.98M | 232.85M | 244.34M |
| רווח נקי | -40.22M | 20.97M | 213.16M | 141.68M | 74.27M |
| פחת והפחתות | 143.02M | 140.78M | 136.50M | 134.35M | 133.31M |
| מס הכנסה נדחה | -13.40M | -19.58M | 14.37M | 20.60M | -615.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.57M | 16.34M | 14.47M | 17.40M | 15.43M |
| שינוי בהון החוזר | -43.61M | 302.69M | -77.39M | -105.68M | -14.22M |
| יתרת לקוחות | 14.00M | 215.81M | -40.25M | -53.86M | -30.91M |
| מלאי | -24.37M | 12.99M | 3.60M | -42.86M | -4.01M |
| יתרת ספקים | -267.00K | 21.67M | -32.89M | 31.40M | 10.30M |
| הון חוזר אחר | -32.98M | 52.22M | -7.85M | -40.37M | 10.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.88M | 10.62M | -44.13M | 24.50M | 36.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.82M | -73.64M | -14.75M | -86.13M | -103.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.46M | -78.91M | -77.87M | -76.45M | -90.14M |
| רכישות, נטו | 37.66M | 0 | 51.87M | -17.20M | -15.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 51.87M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 984.00K | 5.27M | -40.61M | 7.52M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.06M | -402.98M | -230.27M | -162.54M | -125.51M |
| פירעון חוב | -28.50M | -370.11M | 1.47B | -28.04M | -29.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.82M | -19.85M | -1.69B | -134.50M | -95.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.74M | -13.02M | -13.75M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.75M | 31.01M | 36.05M | 23.74M | 41.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 383.00K | -218.00K | 353.00K | -1.54M | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26M | -5.04M | 12.32M | -17.37M | 16.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.01M | 36.05M | 23.74M | 41.11M | 24.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.75M | 31.01M | 36.05M | 23.74M | 41.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.77M | 392.88M | 179.11M | 156.40M | 154.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.23M | 471.79M | 256.98M | 232.85M | 244.34M |
| הוצאות הוניות | -58.46M | -78.91M | -77.87M | -76.45M | -90.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD