ניתוח באמצעות AI של וסטיס (VSTS)
וסטיס (NYSE:VSTS)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲8.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.09.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה, בהם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים ומינוף גבוה, וכן מאות איתות תמחור שאינו תומך, עם P/E שלילי מאוד. גורמים אלה מקבלים קיזוז חלקי משיפור ברור בתזרים המזומנים ומעדכון חיובי לגבי הרווחים, שכלל העלאת התחזית לתזרים המזומנים החופשי ול-EBITDA, לצד מומנטום טכני חיובי במידה מתונה.
גורמים חיוביים
התרחבות מרווחים
אנליסטים מציינים התרחבות במרווחים, המונעת מבקרת עלויות ומיציאה מעסקים לא רווחיים, אשר מעלה את הרווחיות למרות מכירות חלשות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וסטיס (VSTS)
- שווי שוק
- $1.88B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- -0.39%
- צמיחת רווח למניה
- 82.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,150
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Rental & Leasing Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וסטיס נוסדה ברוזוול ג׳ורג׳יה בשנת 1936 ומתמחה בהצעת שירותי השכרת מדים ושירותי אספקה שונים למקומות עבודה ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה מציעה קו מוצרים הכולל מגוון רחב של אפשרויות מדים מחולצות מכנסיים וביגוד עליון סטנדרטיים ועד פריטי לבוש ייעודיים כגון חלוקים בגדי צוות רפואי ביגוד בעל נראות גבוהה ביגוד נטול חלקיקים ואפשרויות עמידות לאש לצד נעליים ואביזרים נוספים בנוסף וסטיס מספקת ציוד חיוני למקומות עבודה כגון שירותים מנוהלים לאספקת ציוד לחדרי שירותים פריטי עזרה ראשונה ובטיחות מחצלות רצפה מגבות ומצעים שירותיה מיועדים למגוון רחב של תעשיות ובהן ייצור אירוח קמעונאות עיבוד מזון שירותי מזון תרופות בריאות רכב ופעילות בחדרים נקיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, וסטיס מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים המזומנים התאושש בעוצמה ב-12 החודשים האחרונים, אך דוח הרווח וההפסד נחלש בחדות, עם ירידה חדה בהכנסות, שחיקה בשיעורי הרווחיות והפסד נקי קטן. נראה כי המאזן משתפר ברמות החוב האבסולוטיות ביחס לשנים האחרונות, אך המינוף נותר גבוה והתשואות כיום שליליות. איכותה הפיננסית בטווח הקרוב תלויה ביכולתה של החברה לייצב את ההכנסות ולבנות מחדש את שיעורי הרווחיות, תוך שמירה על פרופיל משופר של תזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SUNB
URIVSTS
WSC
EQPT
HRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 בספטמבר 2026