ויסי הלת' (VSEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -5.79M | -632.60K | -1.45M | -600.11K |
| רווח נקי | -14.71M | -57.70M | -3.73M | -3.24M | -280.70K |
| פחת והפחתות | 2.65M | 1.38M | 678.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 51.81K | -1.68M | 1.85M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 896.54K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.97M | -3.21M | 1.31M | 2.52M | 271.01K |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -839.81K | -246.48K | 0 | 372.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.24M | -1.45M | 1.41M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.34M | -920.58K | 147.89K | 2.52M | -101.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.47M | 54.52M | -71.87K | -727.47K | -590.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.93K | -26.14K | -4.34K | 110.12M | -116.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.93K | -55.27K | -4.34K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 29.12K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -350.00K | -116.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 110.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.42M | 6.02M | 525.00K | -109.32M | 118.09M |
| פירעון חוב | 1.41M | 4.75M | 390.00K | 1.15M | -452.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.02M | 0 | 0 | 0 | -121.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -110.47M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.04K | 1.27M | 135.00K | 0 | 118.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.27M | 326.12K | 118.73K | 107.00K | 346.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.94M | 207.38K | -111.93K | -653.01K | 760.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.12K | 118.73K | 230.66K | 760.01K | 775.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.27M | 326.12K | 118.73K | 107.00K | 346.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.48M | -5.84M | -636.93K | -1.45M | -600.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -5.79M | -632.60K | -1.45M | -600.11K |
| הוצאות הוניות | -29.93K | -55.27K | -4.34K | 3.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD