ויסי הלת' (VSEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.51 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.51 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -1.23 | -0.71 | -2.82 | -0.74 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.21 | -0.30 | -0.12 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.73 | -1.87 | -0.70 | -1.17 | -2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.88M | -8.60M | -16.99M | -4.30M | -1.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.67 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.45 | -516.43 | -0.14 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.31 | 1.00 | -0.16 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 1.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 4.11 | -1,081.38 | -0.20 | 7.24 |
| יחס כיסוי חוב | -3.12 | -1.99 | -0.20 | -1.33 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.54 | -3.41 | -293.91 | -0.86 | -13.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 0.32 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.50 | 20.84 | 0.96 | 0.27 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.31 | -2.75 | -0.24 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.69% | 50.32% | 68.87% | 66.47% | 75.81% |
| שיעור EBIT | -92.14% | -80.94% | -44.94% | -30.99% | -22.95% |
| שיעור EBITDA | -71.48% | -62.79% | -32.24% | -30.98% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -79.32% | -65.55% | -596.38% | -32.49% | -26.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.99% | -100.18% | -569.46% | -32.73% | -25.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -109.44% | -100.65% | -553.69% | -65.26% | -13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -109.44% | -100.65% | -553.69% | -64.61% | -14.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.41% | 100.47% | 97.23% | 199.42% | 51.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.41% | 152.82% | 95.49% | 100.71% | 96.43% |
| תשואה על הנכסים | -82.59% | -65.64% | -288.62% | -466.99% | -32.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -400.87% | -269.84% | 312,105.23% | 94.68% | -231.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -115.96% | -155.35% | -6,327.92% | 43.58% | 82,638.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.86% | -119.67% | -625.15% | 49.88% | -186.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -334.02% | -168.89% | -1,413.99% | -466.99% | -32.01% |
| תשואת רווחים | -1,421.10% | -195.10% | -415.43% | -2.17% | -0.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.80 | 4.64 | 9.17 | 16.38 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 1.31 | 0.76 | 10.33 | 2.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.92 | 42.26 | 9.83 | 1,576.67 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.65 | 0.52 | 7.16 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.14 | -1.22 | -1.03 | -1.87 | -15.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -103.00 | -214.90 | -403.25 | 4.44 | -140.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.60 | 62.94 | 78.74 | 39.78 | 22.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 176.60 | 277.85 | 481.98 | 35.35 | 162.74 |
| מחזור תפעולי | 73.60 | 62.94 | 78.74 | 39.78 | 22.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.40 | -13.68 | -0.57 | -0.06 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.42 | -13.80 | -0.57 | -0.06 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -436.23 | -115.13 | -104.76 | -145.93 | -484,337.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -436.23 | -115.13 | -104.76 | -145.93 | -484,337.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -1.41 | -0.61 | -1.17 | -2.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.24 | -0.56 | -0.11 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -540.81% | -46.09% | -42.08% | -0.37% | -0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.51 | -0.24 | -46.07 | -207.33 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.52 | 1.33 | 30.07 | 27.18 |
| מכפיל הון | 0.13 | 1.38 | -751.28 | -43.62 | 480.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -2.17 | -2.38 | -272.20 | -119.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -2.19 | -2.40 | -274.07 | -119.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.13 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 1.38 | -751.28 | -43.62 | 480.63 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | -0.51 | -6.88 | -97.30 | 0 |
| שווי חברה | 2.60M | 4.71M | 23.11M | 173.80M | 173.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | -0.51 | -6.88 | -97.30 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.32 | 2.22 | 30.14 | 27.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -1.36 | -3.95 | -272.87 | -119.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -1.37 | -3.99 | -274.74 | -119.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.46 | -32.76 | -1.56 | -0.43 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 11.32 | 21.65 | -0.00 | -0.40 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.97 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 18.83 | 58.06 | 1.02 | 0.58 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -20.61 | -58.43 | -5.65 | -0.38 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.99 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.24 | 12.67 | 1.06 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD