וולאו פארמה (VPHIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 2.64 | 0.81 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 1.99 | 0.30 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 1.47 | 0.13 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.73 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | -1.86 | -0.80 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.41 | -3.41 | -38.36 | -2.54 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.30M | -56.30M | -35.58M | -6.63M | -2.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.58 | 1.58 | 1.05 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.62 | -1.62 | -3.44 | 3.74 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 2.62 | 2.62 | 1.41 | 0.79 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.14 | 3.14 | 1.43 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.02 | -1.02 | -3.26 | 10.24 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.62 | -2.07 | -1.77 | -6.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | -1.25 | -3.03 | -9.45 | -7.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4,627.28 | 5.09 | 1.12 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.06 | -5.06 | -2.42 | -0.51 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.26% | 24.26% | 22.64% | 29.17% | 18.49% |
| שיעור EBIT | -26.00% | -26.00% | -61.80% | -83.96% | -55.73% |
| שיעור EBITDA | -21.13% | -21.13% | -58.03% | -80.95% | -50.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.96% | -31.96% | -70.66% | -94.54% | -58.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.58% | -51.58% | -97.03% | -104.99% | -63.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.58% | -51.58% | -92.80% | -104.99% | -63.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.58% | -51.58% | -92.80% | -104.99% | -63.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 95.64% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.41% | 161.41% | 137.32% | 111.05% | 109.62% |
| תשואה על הנכסים | -67.48% | -67.48% | -44.19% | -67.68% | -43.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 95.58% | 68.94% | 144.25% | -693.28% | -155.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.30% | -82.30% | -45.67% | -225.02% | -64.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.29% | -67.29% | -42.88% | -120.97% | -64.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.24% | -94.24% | -60.18% | -98.22% | -79.15% |
| תשואת רווחים | -231,195.23% | -221.88% | -47.84% | -24.18% | -8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 8.21 | 5.11 | 9.20 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 10.23 | 5.74 | 1.31 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 3.99 | 2.15 | 1.25 | 6.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.24 | 20.24 | 12.31 | 6.33 | 12.35 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 0.48 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.58 | 2.50 | -14.64 | -8.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.35 | 100.35 | 177.57 | 53.18 | -100.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.45 | 44.45 | 71.41 | 39.69 | 49.30 |
| ימי מלאי | 91.59 | 91.59 | 169.71 | 291.75 | 52.81 |
| ימי אשראי מספקים | 35.68 | 35.68 | 63.55 | 278.25 | 202.49 |
| מחזור תפעולי | 136.04 | 136.04 | 241.12 | 331.43 | 102.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.35 | -0.18 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.44 | -0.23 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 1.24 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.83 | -2.83 | -4.14 | -3.55 | -3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.83 | -2.83 | -4.14 | -3.55 | -3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.46 | -1.61 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.29 | -1.03 | -0.91 | -0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -154,196.25% | -169.54% | -65.77% | -26.81% | -12.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.45 | -2.09 | -4.14 | -11.15 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.23 | 1.94 | 4.34 | 7.10 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.31 | -3.02 | 28.67 | 17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.59 | -1.52 | -3.73 | -7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.80 | -1.89 | -4.78 | -10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.31 | -3.02 | 28.67 | 17.29 |
| מכפיל שווי חברה | -5.06 | -6.16 | -5.76 | -5.88 | -14.31 |
| שווי חברה | 57.68M | 70.20M | 92.75M | 64.48M | 53.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.06 | -6.16 | -5.76 | -5.88 | -14.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.30 | 3.34 | 4.76 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -3.30 | -2.62 | -4.09 | -7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68 | -4.47 | -3.25 | -5.24 | -10.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.60 | -0.60 | -0.41 | -0.06 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.47 | -0.47 | -0.22 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 0.19 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.20 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.98 | 1.57 | 1.25 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.42 | 0.68 | 0.98 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 0.87 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD