וולאו פארמה (VPHIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.70M | -28.50M | -12.32M | -5.30M | -2.31M |
| רווח נקי | -27.81M | -25.75M | -14.23M | -4.76M | -3.62M |
| פחת והפחתות | 2.63M | 1.42M | 743.00K | 424.00K | 135.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.17M | 530.00K | 312.00K | 113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 870.00K | 941.00K | 996.00K | 469.00K | 325.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.22M | -11.48M | -1.41M | -2.24M | 645.00K |
| יתרת לקוחות | -1.14M | -5.22M | -384.00K | -710.00K | 350.00K |
| מלאי | -1.77M | -3.81M | -6.98M | -525.00K | -468.00K |
| יתרת ספקים | 3.03M | -4.02M | 6.42M | -775.00K | 958.00K |
| הון חוזר אחר | 4.10M | 1.57M | -464.00K | -229.00K | -195.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.40M | 7.54M | 1.06M | 497.00K | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.55M | -6.89M | -3.47M | -1.41M | -923.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -478.00K | -6.89M | -3.47M | -1.41M | -945.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.08M | 0 | 0 | 0 | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.19M | 54.99M | 15.10M | 9.21M | 3.55M |
| פירעון חוב | 2.57M | 19.67M | 3.52M | 1.96M | 440.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92M | 394.00K | 11.50M | 6.90M | 3.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -297.00K | 35.32M | 88.00K | 344.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 22.50M | 2.04M | 2.84M | 335.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.00K | 861.00K | -117.00K | -3.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.00M | 20.46M | -793.00K | 2.50M | 324.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.50M | 2.04M | 2.84M | 335.00K | 11.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 22.50M | 2.04M | 2.84M | 335.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.25M | -35.39M | -15.78M | -6.70M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.70M | -28.50M | -12.32M | -5.30M | -2.31M |
| הוצאות הוניות | -5.55M | -6.89M | -3.47M | -1.41M | -945.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD