ניתוח באמצעות AI של וינס הולדינג (VNCE)
וינס הולדינג (NASDAQ:VNCE)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲128.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון של VNCE מונע ממומנטום טכני חזק ומשיחת תוצאות חיובית, שכללה העלאת תחזית והדגישה שיפור בביקוש וברווחיות. נקודות חוזקה אלה מתקזזות בחלקן בשל איכות פיננסית בינונית בלבד, על רקע מינוף גבוה ותוצאות תנודתיות היסטורית, וכן בשל תמחור שאינו נראה אטרקטיבי באופן מובהק ביחס לשולי רווח נקי נמוכים ולעקביות לא אחידה לאורך מספר שנים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות רב-ערוצית
צמיחה הן בערוצי מכירה ישירה לצרכן והן בערוצי סיטונאות מצביעה על ביקוש רחב, ולא על הסתמכות על ערוץ שיווק אחד. המשך מומנטום בחנויות, במסחר האלקטרוני ובסיטונאות עשוי לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את היקף המותג ולספק פלטפורמה יציבה להתרחבות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וינס הולדינג (VNCE)
- שווי שוק
- $152.23M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 576.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 0.72
- צמיחת הכנסות
- 8.02%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 558
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וינס הולדינג מספקת ביגוד ואביזרים יוקרתיים בארצות הברית ובשווקים בין לאומיים החברה פועלת באמצעות מגזרי וינס סיטונאות ווינס ישיר לצרכן החברה מציעה מגוון מוצרים לגברים ולנשים כגון סוודרי קשמיר חולצות משי מוצרי עור וזמש וכן זקטים שמלות חצאיות מכנסיים חולצות טי הנעלה הלבשה עליונה ואביזרים וכן חולצות ארוגות מכנסיים בסיסיים ואופנתיים ובלייזרים תחת המותג וינס החברה מוכרת את מוצריה ישירות לצרכנים באמצעות חנויות הקמעונאות המתמחות וחנויות העודפים שלה וכן באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה ושירות המנוי באמצעות וינס אנפולד וכן לבתי כלבו ולחנויות מתמחות החברה נקראה בעבר אפרל הולדינג ושינתה את שמה לוינס הולדינג בנובמבר 2013 החברה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניו יורק ניו יורק וינס הולדינג פועלת כחברה בת של P180
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
VNCE נמצאת בשלב התאוששות: הרווחיות חזרה להיות חיובית ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי הרווחיות חזקים ברמת הרווח הגולמי, ותזרים המזומנים החופשי השתפר באופן משמעותי. מנגד, הגורמים המאזנים העיקריים הם (1) רווחיות נקייה שעדיין נמוכה, (2) מאזן ממונף שמגביל את הגמישות, ו-(3) היסטוריה של תנודות חדות ברווחים ובתזרים המזומנים במהלך השנים האחרונות. באופן כללי, איכות הדוחות הכספיים נמצאת במגמת שיפור, אך עדיין אינה יציבה דיה כדי להיחשב לבעלת רמת ודאות גבוהה לאורך תקופת האטה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VNCE
JRSH
CULP
UFI
JL
XELBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026