ויוואקור (VIVK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.78M | 1.81M | -764.90K | -4.14M | -2.90M |
| רווח נקי | -110.24M | -26.35M | -10.74M | -20.25M | -7.65M |
| פחת והפחתות | 17.97M | 11.36M | 3.93M | 2.95M | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 117.00K | 66.06K | 88.32K | -4.44M | -1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.42M | 2.55M | 1.60M | 2.61M | 446.11K |
| שינוי בהון החוזר | -1.82M | 5.87M | 3.82M | 762.18K | 956.06K |
| יתרת לקוחות | -22.84M | -5.12M | 928.59K | 2.61M | 6.89K |
| מלאי | 101.56K | -114.35K | 2.55K | 162.15K | 692.53K |
| יתרת ספקים | 13.44M | 7.49M | -366.59K | -3.41M | 38.13K |
| הון חוזר אחר | 7.48M | 3.62M | 3.25M | 1.39M | 218.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.77M | 8.31M | 539.55K | 14.22M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.67M | 302.19K | -3.71M | -2.33M | -4.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.52K | -4.54M | -3.32M | -2.49M | -4.51M |
| רכישות, נטו | -746.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.44M | 4.84M | -391.92K | 158.42K | -860.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.53M | 819.67K | 2.04M | 8.17M | 8.51M |
| פירעון חוב | 2.87M | -605.33K | 2.04M | 2.79M | 8.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.66M | 1.43M | 0 | 6.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -861.69K | -55.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 3.68M | 744.31K | 3.18M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | 2.93M | -2.44M | 1.69M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68M | 744.31K | 3.18M | 1.49M | 398.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 3.68M | 744.31K | 3.18M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.81M | -2.73M | -4.09M | -6.63M | -7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.78M | 1.81M | -764.90K | -4.14M | -2.90M |
| הוצאות הוניות | -25.52K | -4.54M | -3.32M | -2.49M | -4.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD