ניתוח באמצעות AI של ויוואקור (VIVK)
ויוואקור (NASDAQ:VIVK)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.83(▲21.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, עם הפסדים גדולים מאוד ותזרים מזומנים שלילי, וכן בשל תמונה טכנית דובית מאוד, שבה המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. התמחור מספק קיזוז מוגבל, לאור היעדר מכפיל רווח שימושי והיעדר נתון על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווח הגולמי
ההכנסות גדלו באופן מהותי לאורך מספר שנים, ושיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים השתפר לכ-46%, מה שמראה כי המודל התפעולי יכול לייצר רווח גולמי משמעותי ככל שהפעילות מתרחבת. הדבר יוצר בסיס חזק יותר למינוף תפעולי בעתיד, אף שהרווחיות עדיין לא הוכרעה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ויוואקור (VIVK)
- שווי שוק
- $1.40M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.80M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- -27.81%
- צמיחת רווח למניה
- -139.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 20
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ויוואקור היא חברה לתשתיות אנרגיה ולשירותים סביבתיים היא מפעילה מתקנים לאיסוף אחסון והובלה של נפט גולמי ומספקת שירותי טיהור קרקע להפקת פחמימנים מנכסים מזוהמים פעילותה העסקית של ויוואקור מתמקדת בהפעלת נכסים במגזר האנרגיה לרבות משאיות צינורות ומסופי אחסון עבור נפט גולמי ומוצרי נפט קשורים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ויוואקור מציגה התרחבות משמעותית בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים שוטפים גדולים מאוד ויצירת מזומנים שלילית. המינוף במאזן השתפר לטווח סביר יותר, אך תשואות שליליות מתמשכות ושריפת מזומנים נותרות הסיכונים המרכזיים. בסך הכול, נראה כי החברה נמצאת בשלב של צמיחה ומעבר מבחינה תפעולית, אך היא זקוקה למסלול ברור לרווחיות תפעולית מתמשכת ולתזרים מזומנים חיובי כדי לשפר באופן מהותי את האיכות הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NRTVIVKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026