קומסקופ הולדינג (VISN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 3.88 | 2.83 | 2.03 | 1.77 |
| יחס מהיר | 2.15 | 3.67 | 2.23 | 1.27 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.19 | 0.01 | -0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.10 | 9.29 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 924.40M | -3.30B | -7.49B | -8.32B | -8.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.78 | 1.07 | 0.99 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 26.69 | -4.21 | -5.16 | -21.69 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.96 | 1.31 | 1.24 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.96 | 1.32 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 34.13 | -3.92 | -5.19 | -26.22 |
| יחס כיסוי חוב | 4.22 | 0 | 0.83 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 0 | 0.48 | 0.33 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.82 | 8.30 | 15.60 | 6.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 33.39 | 46.98 | 47.37 | 49.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 19.81 | 13.61 | 36.76 | 108.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.45% | 42.32% | 31.85% | 29.78% | 28.65% |
| שיעור EBIT | 11.92% | 2.84% | 6.60% | -7.07% | -8.12% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 17.18% | 15.41% | 5.23% | 1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 3.44% | 7.87% | 4.83% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.63% | 2.84% | -9.73% | -21.87% | -15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 73.24% | -6.84% | -33.01% | -17.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 16.79% | -10.96% | -24.00% | -15.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.35% | 2,576.87% | 70.27% | 150.92% | 107.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.20% | 82.56% | -123.62% | -452.79% | -197.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.53% | 15.10% | -3.29% | -16.08% | -11.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.70% | 515.19% | 12.90% | 83.40% | 288.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 0.84% | 4.40% | 2.77% | 6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.25% | 0.84% | 4.37% | 2.75% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.33% | 18.21% | -6.17% | -35.25% | -22.59% |
| תשואת רווחים | 17.74% | 35.55% | -25.75% | -253.36% | -84.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.47 | 5.51 | 6.13 | 5.60 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 5.22 | 7.73 | 7.35 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 3.59 | 3.89 | 2.97 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.59 | 32.96 | 12.29 | 6.94 | 10.13 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.21 | 0.48 | 0.49 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 0.59 | 2.27 | 2.97 | 4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.24 | 98.02 | 106.14 | 138.48 | 104.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.88 | 66.21 | 59.53 | 65.18 | 57.15 |
| ימי מלאי | 63.39 | 101.69 | 93.82 | 122.94 | 93.54 |
| ימי אשראי מספקים | 37.03 | 69.88 | 47.20 | 49.63 | 46.52 |
| מחזור תפעולי | 98.27 | 167.91 | 153.35 | 188.12 | 150.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 1.47 | 1.27 | 1.41 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.32 | 0.12 | 0.29 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 0.80 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 3.67 | 10.79 | 4.90 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 4.59 | 10.79 | 4.90 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.76% | 6.35% | 22.18% | 39.78% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.35 | 2.96 | -2.93 | -0.39 | -1.18 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 2.06 | 0.27 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.59 | 14.49 | -0.50 | -0.33 | -3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.36 | 15.75 | 4.51 | 2.51 | 17.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 12.32 | 4.09 | 2.00 | 8.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 14.49 | -0.50 | -0.33 | -3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 31.80 | 15.33 | 39.25 | 126.81 |
| שווי חברה | 1.43B | 10.55B | 9.94B | 9.37B | 10.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 31.80 | 15.33 | 39.25 | 126.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 5.46 | 2.36 | 2.05 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.50 | 41.78 | 40.11 | 39.59 | 121.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 32.69 | 36.39 | 31.50 | 56.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.87 | -6.06 | -29.44 | -32.73 | -31.02 |
| הון עצמי למניה | 11.04 | 1.25 | -10.40 | -8.57 | -2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | -4.91 | -0.13 | -0.10 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 12.93 | 8.80 | 19.62 | 21.65 | 36.28 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 6.45 | -1.34 | -7.14 | -6.20 |
| נטל מס | 1.35 | 25.77 | 0.70 | 1.51 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.56 | 1.00 | -1.47 | 3.09 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.14 | -0.87 | -0.20 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD