קומסקופ הולדינג (VISN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.90M | 273.10M | 297.30M | 190.00M | 122.30M |
| רווח נקי | 2.28B | -315.50M | -1.51B | -1.29B | -462.60M |
| פחת והפחתות | 277.00M | 370.50M | 561.20M | 696.10M | 786.30M |
| מס הכנסה נדחה | -1.35B | 65.00M | -180.50M | -118.40M | -147.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 42.70M | 29.10M | 47.30M | 61.10M | 79.60M |
| שינוי בהון החוזר | -125.20M | 63.80M | 236.20M | -287.70M | -197.30M |
| יתרת לקוחות | -281.30M | -137.60M | 471.90M | -16.00M | -59.60M |
| מלאי | -92.00M | 152.50M | 391.30M | -178.80M | -359.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 143.50M | 0 | -43.20M | 256.00M |
| הון חוזר אחר | 248.10M | -94.60M | -627.00M | -49.70M | -33.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -804.90M | 60.20M | 1.14B | 1.13B | 63.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.98B | -57.20M | 30.90M | -82.10M | -136.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.30M | -25.30M | -60.70M | -101.30M | -131.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -45.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.05B | 13.20M | 91.60M | 19.20M | 12.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.05B | -83.00M | -181.70M | -65.00M | -139.50M |
| פירעון חוב | -2.00B | 11.40M | -174.60M | -32.00M | -32.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.30M | -1.90M | -9.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.60M | 0 | 0 | -14.90M | -43.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.70M | -92.50M | 2.00M | -18.10M | -64.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 922.80M | 663.30M | 543.80M | 398.10M | 360.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.60M | -13.40M | -800.00K | -5.10M | -7.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 259.50M | 119.50M | 145.70M | 37.80M | -161.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 663.30M | 543.80M | 398.10M | 360.30M | 521.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 922.80M | 663.30M | 543.80M | 398.10M | 360.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 252.60M | 247.80M | 236.60M | 88.70M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.90M | 273.10M | 297.30M | 190.00M | 122.30M |
| הוצאות הוניות | -70.30M | -25.30M | -60.70M | -101.30M | -131.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD