Viomi Technology (VIOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.60 | 2.07 | 1.80 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.43 | 1.97 | 1.45 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.07 | 0.98 | 0.39 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.21 | 0.11 | -0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.69 | -0.08 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.38 | 9.03 | -0.81 | -14.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 991.43M | 1.10B | 1.03B | 871.95M | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.57 | 1.79 | 2.04 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | 2.77 | 2.64 | -0.44 | 4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.49 | 0.53 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.71 | 1.74 | 5.33 | 3.81 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.73 | -3.57 | -3.83 | 4.24 | -6.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.80% | 25.33% | 25.89% | 22.84% | 33.21% |
| שיעור EBIT | -2.52% | 6.37% | 7.63% | -4.78% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | -1.15% | 8.15% | 10.69% | -2.18% | 5.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.22% | 3.53% | 7.38% | -4.78% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.60% | 6.37% | 7.63% | -3.51% | 3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.09% | 5.83% | 2.99% | -3.40% | -15.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.12% | 5.84% | 6.83% | -3.58% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.31% | 91.63% | 39.24% | 96.66% | -407.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.67% | 180.59% | 103.37% | 73.52% | 123.77% |
| תשואה על הנכסים | -1.00% | 5.76% | 2.45% | -3.07% | -9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.51% | 9.02% | 4.39% | -6.28% | -19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.29% | 5.08% | 10.14% | -8.01% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.04% | 4.48% | 8.62% | -7.36% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.03% | 5.91% | 2.52% | -3.15% | -9.80% |
| תשואת רווחים | -3.89% | 15.75% | 19.94% | -17.34% | -53.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 6.47 | 3.44 | 4.52 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 3.40 | 2.03 | 2.89 | 1.42 |
| מחזור מלאי | 13.50 | 13.89 | 13.98 | 4.35 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.60 | 7.69 | 6.65 | 7.17 | 7.13 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.91 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 2.03 | 1.98 | 2.28 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.17 | -24.54 | -47.38 | 38.18 | 23.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.95 | 56.42 | 105.99 | 80.70 | 127.87 |
| ימי מלאי | 27.05 | 26.27 | 26.11 | 83.90 | 153.32 |
| ימי אשראי מספקים | 110.17 | 107.24 | 179.48 | 126.42 | 257.65 |
| מחזור תפעולי | 100.99 | 82.70 | 132.10 | 164.59 | 281.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.27 | 23.99 | -1.50 | -4.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.66 | 23.03 | -3.00 | -6.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.61 | 0.96 | 1.50 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.96 | 2.00 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 25.03 | -1.00 | -1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.71 | 25.03 | -1.00 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 4.50 | -0.39 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.34 | -0.04 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.91% | 216.16% | -42.32% | -86.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.44 | 6.31 | 5.00 | -5.77 | -1.86 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.37 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.57 | 0.22 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.74 | 0.46 | -2.36 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.66 | 0.44 | -4.73 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -1.49 | -0.02 | 0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.57 | 0.22 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -3.40 | 0.97 | -2.42 | -4.76 | -0.81 |
| שווי חברה | 80.33M | 186.84M | -549.11M | 258.34M | -77.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.40 | 0.97 | -2.42 | -4.76 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.08 | -0.26 | 0.10 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.65 | -0.80 | -1.25 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | -0.77 | -2.50 | 0.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.84 | 21.62 | 46.35 | 18.51 | 19.56 |
| הון עצמי למניה | 21.68 | 22.47 | 48.40 | 19.60 | 20.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.08 | 0.10 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 30.75 | 34.74 | 71.01 | 36.25 | 25.84 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | 2.03 | 2.12 | -1.23 | -3.98 |
| נטל מס | 0.68 | 0.92 | 0.39 | 0.97 | -4.07 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 11.29 | 1.22 | -4.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY