Viomi Technology (VIOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.64M | 716.03M | -103.23M | -284.17M | 47.91M |
| רווח נקי | 141.93M | 63.41M | -84.67M | 68.10M | 13.74M |
| פחת והפחתות | 42.13M | 29.26M | 36.94M | 40.05M | 72.15M |
| מס הכנסה נדחה | 1.36M | 0 | 0 | -3.97M | -3.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.08M | 16.45M | 106.00K | 19.56M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.78M | -52.78M | 20.92M | 4.06M | 13.42M |
| יתרת לקוחות | 262.94M | -569.77M | 7.31M | 34.63M | 60.05M |
| מלאי | -14.94M | 55.06M | 13.84M | 47.29M | -22.50M |
| יתרת ספקים | -254.27M | 0 | 0 | -56.93M | 10.50M |
| הון חוזר אחר | -51.50M | 461.93M | -227.00K | -20.93M | -34.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.92M | 659.68M | -76.52M | -411.96M | -48.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.86M | -164.89M | -198.93M | 314.55M | -41.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.34M | -28.61M | -103.37M | -151.12M | -17.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13K |
| רכישת השקעות | -1.24B | 0 | 0 | -11.16M | -308.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 0 | 0 | 11.90M | 284.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.00K | -136.29M | -95.55M | 464.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.52M | -34.66M | 115.66M | 113.56M | 2.63M |
| פירעון חוב | -38.52M | 0 | 0 | 118.66M | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 344.00K | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.66M | -4.28M | -6.44M | -8.04M | -1.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.73M | -30.38M | 122.10M | 2.94M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 971.03M | 1.17B | 636.36M | 813.21M | 97.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.70M | 14.65M | 9.64M | 46.48M | 414.34K |
| שינוי נטו במזומנים | -196.45M | 531.13M | -176.85M | 190.42M | 9.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 636.36M | 813.21M | 622.79M | 87.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 971.03M | 1.17B | 636.36M | 813.21M | 97.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.97M | 687.42M | -206.60M | -439.86M | 31.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.64M | 716.03M | -103.23M | -284.17M | 47.91M |
| הוצאות הוניות | -41.67M | -28.61M | -103.37M | -155.69M | -16.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY