Rafina Innovations (VICA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -429.26K | -1.09M | -918.19K | -739.60K |
| רווח נקי | -879.21K | -84.98K | -1.20M | -5.85M | -2.99M |
| פחת והפחתות | 12.11K | 46.90K | 15.00K | 81.76K | 96.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.36K | 2.09K |
| שינוי בהון החוזר | -930.15K | -415.48K | 100.85K | -113.96K | 40.85K |
| יתרת לקוחות | -3.72M | 0 | 22.01K | -55.75K | -10.37K |
| מלאי | 0 | 0 | -99.00 | 0 | 540.00 |
| יתרת ספקים | 2.79M | 0 | 0 | -35.54K | -8.31K |
| הון חוזר אחר | 0 | -415.48K | 78.94K | -22.67K | 117.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.91K | 24.30K | -9.29K | 4.96M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.80M | 0 | 542.95K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -3.00M | 0 | 13.74K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.20M | 0 | 529.21K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.53M | 427.03K | 532.79K | 629.79K | 1.09M |
| פירעון חוב | -357.83K | 322.00 | 0 | 34.27K | 123.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.38M | 413.79K | 0 | 664.91K | 1.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 511.72K | 12.92K | 532.79K | -69.39K | -97.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.85K | 1.52K | 3.75K | 18.83K | 352.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00 | 0 | 0 | -45.27K | -439.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.34K | -2.23K | -15.08K | -333.67K | 350.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52K | 3.75K | 18.83K | 352.50K | 2.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.85K | 1.52K | 3.75K | 18.83K | 352.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.72M | -429.26K | -1.09M | -918.19K | -739.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -429.26K | -1.09M | -918.19K | -739.60K |
| הוצאות הוניות | -8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD