Rafina Innovations (VICA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 0.14 | 0.10 | 0.29 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 0.13 | 0.10 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.04 | -0.81 | -7.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -0.40 | -0.75 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.62 | -1.58 | -11.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.30K | 199.30K | -916.08K | -1.30M | -562.51K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 3.61 | 2.87 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | -0.80 | -0.57 | -0.16 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | -3.88 | -1.33 | -0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | -0.22 | -0.20 | -0.60 |
| יחס כיסוי חוב | -78.10 | -78.10 | -0.02 | -1.64 | -69.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.21 | -79.21 | -2.50 | -58.97 | -1,179.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.22 | 0.33 | 0.43 | 3.56 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | -50.02 | -0.59 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.17% | -5.17% | 0.00% | 95.54% | 65.02% |
| שיעור EBIT | -26.61% | -26.61% | 0.00% | -2,120.68% | -1,416.65% |
| שיעור EBITDA | -26.24% | -26.24% | 0.00% | -2,093.67% | -1,396.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.61% | -26.61% | 0.00% | -2,119.45% | -1,026.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.95% | -26.95% | 0.00% | -2,156.62% | -1,417.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.95% | -26.95% | 0.00% | -2,156.62% | -1,417.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.95% | -26.95% | 0.00% | -2,156.62% | -1,417.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.26% | 101.26% | 140.04% | 101.75% | 138.09% |
| תשואה על הנכסים | -11.40% | -11.40% | -44.37% | -497.52% | -1,958.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.48% | -21.77% | 9.78% | 98.90% | 1,183.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.64% | -19.64% | 6.98% | 97.20% | 857.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.64% | -19.64% | 34.07% | 226.22% | 1,020.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.72% | -12.72% | -44.37% | -497.52% | -1,958.69% |
| תשואת רווחים | -1,105.08% | -100.46% | -5.30% | -618.12% | -851.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.40 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.04 | 0.58 | 34.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.08 | 93.08 | 0 | 0.59 | 6.04 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.23 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.56 | -19.56 | 0 | -0.06 | -0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.26 | 99.26 | -1,789.66 | -94,161.28 | -1,292.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 431.56 | 431.56 | 0 | 911.21 | 142.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 33.06 | 625.71 | 10.49 |
| ימי אשראי מספקים | 332.31 | 332.31 | 1,822.72 | 95,698.20 | 1,444.98 |
| מחזור תפעולי | 431.56 | 431.56 | 33.06 | 1,536.92 | 152.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.06 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.66 | 5.66 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15 | -5.15 | -0.62 | -1.58 | -11.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.53 | 0 | -19.65 | -2.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61,802.44% | -1,110.12% | -26.75% | -563.11% | -133.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -1.00 | -18.88 | -0.16 | -0.12 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.27 | 0 | 3.49 | 1.67 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.22 | -1.85 | -0.16 | -1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.09 | -3.74 | -0.18 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.51 | -3.74 | -0.18 | -0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.22 | -1.85 | -0.16 | -1.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.39 | -1.39 | -166.47 | -0.76 | -0.13 |
| שווי חברה | 332.94K | 1.19M | 2.29M | 880.43K | 747.53K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.39 | -1.39 | -166.47 | -0.76 | -0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.37 | 0 | 15.86 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.12 | -5.34 | -0.81 | -0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.70 | -5.34 | -0.81 | -0.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.07 | -0.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.40 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.68 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 10.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.95 | 5.05 | 0.91 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD