ורסיג'נט (VGNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 641.00M | 707.00M | 180.00M |
| רווח נקי | 546.00M | 434.00M | 452.00M |
| פחת והפחתות | 227.00M | 202.00M | 205.00M |
| מס הכנסה נדחה | -111.00M | -61.00M | -240.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.00M | 28.00M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | -90.00M | 86.00M | -283.00M |
| יתרת לקוחות | -170.00M | 170.00M | -151.00M |
| מלאי | -63.00M | 58.00M | -84.00M |
| יתרת ספקים | 182.00M | -107.00M | -20.00M |
| הון חוזר אחר | -39.00M | -35.00M | -28.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.00M | 18.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.00M | -206.00M | -260.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.00M | -206.00M | -244.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -17.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -421.00M | -497.00M | 104.00M |
| פירעון חוב | -103.00M | 156.00M | -17.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -318.00M | -653.00M | 121.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.00M | 201.00M | 212.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00M | -15.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 75.00M | -11.00M | 26.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.00M | 212.00M | 186.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.00M | 201.00M | 212.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 481.00M | 501.00M | -64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 641.00M | 707.00M | 180.00M |
| הוצאות הוניות | -160.00M | -206.00M | -244.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD