ורסיג'נט (VGNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.50 | 1.16 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.14 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 11.05 | 3.09 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | 104.00M | 20.00M | 250.00M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 28.51 | 0.42 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.30 | 0.22 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 63.05 | 3.03 | 2.72 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 5.11 | 15.57 | 3.05 | 9.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.26 | 0.11 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.75 | 9.82 | 5.90 | 3.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | -0.07 | 0.30 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.22% | 12.35% | 11.40% | 11.72% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 7.60% | 6.45% | 7.10% |
| שיעור EBITDA | 10.51% | 10.17% | 8.88% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.58% | 7.60% | 6.45% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 6.12% | 5.69% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 5.99% | 4.91% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.69% | 6.19% | 5.22% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.37% | 97.78% | 86.26% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.18% | 80.60% | 88.25% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 10.57% | 9.85% | 9.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 59.90% | 32.00% | 26.77% | 23.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.80% | 23.77% | 26.21% | 25.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.10% | 23.29% | 21.18% | 18.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.68% | 10.58% | 9.86% | 9.62% |
| תשואת רווחים | 17.84% | 24.61% | 19.02% | 19.71% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 5.25 | 5.49 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 5.05 | 5.54 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 10.51 | 10.01 | 10.38 | 10.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.46 | 8.14 | 7.71 | 7.72 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.76 | 2.01 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.84 | 12.38 | 17.85 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.83 | 33.65 | 35.72 | 35.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.05 | 69.50 | 66.46 | 68.85 |
| ימי מלאי | 34.73 | 36.46 | 35.15 | 35.91 |
| ימי אשראי מספקים | 74.94 | 72.30 | 65.89 | 68.86 |
| מחזור תפעולי | 116.78 | 105.96 | 101.61 | 104.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.10 | 9.02 | 9.95 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.30 | 6.77 | 7.05 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 2.25 | 2.90 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.75 | 0.71 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 4.01 | 3.43 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 4.01 | 3.43 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.92 | 1.69 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.41% | 22.42% | 23.35% | -2.98% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.63 | 4.06 | 5.26 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| מכפיל הון | 34.25 | 1.30 | 1.41 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 4.46 | 4.28 | -33.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 3.35 | 3.03 | 11.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.14 | -1.49 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.25 | 1.30 | 1.41 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 2.32 | 3.20 | 2.65 |
| שווי חברה | 4.77B | 2.08B | 2.36B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 2.32 | 3.20 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 4.33 | 4.72 | -34.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 3.25 | 3.34 | 12.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.92 | 25.81 | 24.14 | 27.83 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 23.22 | 21.45 | 25.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 130.38 | 124.11 | 116.95 | 124.31 |
| רווח נקי למניה | 7.31 | 7.43 | 5.74 | 5.95 |
| נטל מס | 1.02 | 0.98 | 0.86 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.81 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.17 | 1.63 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD