ואזו (VASO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27M | 3.28M | 5.30M | 14.42M | 7.82M |
| רווח נקי | 1.57M | 951.00K | 4.81M | 11.87M | 6.10M |
| פחת והפחתות | 858.00K | 824.00K | 996.00K | 1.92M | 3.84M |
| מס הכנסה נדחה | -3.05M | 51.00K | 51.00K | -4.79M | 52.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.00K | 54.00K | 48.00K | 35.00K | 31.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.83M | -196.00K | -2.68M | 5.16M | 532.00K |
| יתרת לקוחות | 431.00K | -5.07M | 2.06M | -243.00K | -6.05M |
| מלאי | 86.00K | 574.00K | -22.00K | -416.00K | 299.00K |
| יתרת ספקים | 600.00K | 1.51M | 402.00K | -521.00K | -3.49M |
| הון חוזר אחר | 3.71M | 2.78M | -5.12M | 6.34M | 9.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.03M | 1.60M | 2.07M | 217.00K | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -725.00K | 11.73M | -5.66M | -8.42M | -260.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -925.00K | -1.45M | -731.00K | -566.00K | -415.00K |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | 566.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.47M | -8.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.76M | 19.55M | 149.00K | 155.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -573.00K | -4.93M | -566.00K | 155.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.00K | -89.00K | -134.00K | -230.00K | -8.33M |
| פירעון חוב | 249.00K | -81.00K | -128.00K | -230.00K | -8.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00K | -6.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.05M | 26.27M | 11.34M | 11.82M | 6.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00K | 7.00K | 16.00K | 27.00K | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.78M | 14.93M | -479.00K | 5.80M | -794.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.27M | 11.34M | 11.82M | 6.03M | 6.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.05M | 26.27M | 11.34M | 11.82M | 6.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.35M | 1.83M | 4.57M | 13.85M | 7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27M | 3.28M | 5.30M | 14.42M | 7.82M |
| הוצאות הוניות | -925.00K | -1.45M | -731.00K | -566.00K | -415.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD