ניתוח באמצעות AI של ואזו (VASO)
ואזו (OTHER OTC:VASO)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.31(▲7.59% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון הכולל משקף בסיס פיננסי יציב, עם מינוף נמוך ויצירת מזומנים תומכת, אך הוא מותן על ידי היחלשות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושחיקה מהותית ברווחיות ביחס לשנים 2022–2023. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת עלייה אך נראית במצב של קניית יתר, בעוד שהתמחור נראה ממוצע בלבד לאור P/E מתון והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מאזן בעל מבנה שמרני מפחית את סיכון המימון מחדש ושומר על גמישות פיננסית. מינוף נמוך צפוי לסייע לוואזו לספוג תנודתיות תפעולית ולשמור על אפשרויות אסטרטגיות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ואזו (VASO)
- שווי שוק
- $50.24M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 102.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.6
- בטא (שנתי)
- 0.61
- צמיחת הכנסות
- -8.03%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 282
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ואזו היא חברה מגוונת הפועלת הן בענפי ציוד הבריאות והן בענפי טכנולוגיית המידע ומשרתת שווקים בארצות הברית וברחבי העולם פעילות החברה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות 1 טכנולוגיית מידע מגזר זה מוקדש לאספקת פתרונות טכנולוגיית מידע ייעודיים למגזר הבריאות לצד שירותי טכנולוגיית רשת מנוהלים שירותיו כוללים יישומי דימות אבחוני מנוהלים ניהול תשתיות רשת תעבורת רשת ופתרונות מקיפים לאבטחת סייבר 2 שירותי מכירות מקצועיים חטיבה זו מתמקדת בעיקר בהפצת ציוד רפואי הוני המיוצר על ידי גנרל אלקטריק הלתקר לספקי שירותי בריאות בינוניים היצעיה כוללים חומרת דימות אבחוני של גנרל אלקטריק הלתקר חוזי שירות נלווים תוכניות הכשרה ושירותים פיננסיים המוענקים על ידי גנרל אלקטריק הלתקר ושותפים חיצוניים 3 ציוד מגזר זה מתמקד בפיתוח ייצור מכירה ושירות של המכשירים הרפואיים הקנייניים של החברה תיק המוצרים שלו כולל את סדרת ביוקס הכוללת מכשירי הולטר ורשמי לחץ דם אמבולטוריים את תוכנת סדרת ארקס לניתוח דיווח והעברת נתוני אקג ולחץ דם את מערכות מוביקר לניטור אלחוטי רב פרמטרי של סימנים חיוניים ואת מערכות הטיפול בפעימות נגד חיצוניות מוגברות המשמשות לטיפול לא פולשני אמבולטורי במחלת לב איסכמית החברה נוסדה בשנת 1987 ונקראה במקור ואזומדיקל לפני שמיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי כואזו בנובמבר 2016 ואזו מחזיקה במטה התאגידי שלה בפליינויו ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ואזו מציגה פרופיל פיננסי שמרני, הנתמך בחוב נמוך ובהון עצמי יציב, דבר התומך בחוסן. הסוגיה המרכזית היא מגמת הרווחים: ההכנסות ירדו ב-12 החודשים האחרונים והרווחיות ירדה באופן משמעותי מרמת השיא של 2022–2023, כך ששיעורי הרווח בתקופה האחרונה נותרו נמוכים למרות רווחיות גולמית טובה. תזרים המזומנים חיובי ובדרך כלל תומך ברווחים, אך התנודתיות משנה לשנה מצביעה על כך שיש לעקוב אחר המשך ההתייצבות בביצועים התפעוליים ובמומנטום ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VASO
BEAT
VSEE
HCTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026