Uwharrie Capital (UWHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 905.17 | 41.88 | 0.07 | 0.41 | 319.61 |
| יחס מהיר | 905.17 | 41.88 | 0.07 | 0.41 | 432.84 |
| יחס מזומנים | 25.64 | 166.28 | 0.05 | 0.06 | 109.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.64 | 22.35 | 0.01 | 0.01 | 29.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.64 | 22.35 | 9.96 | 6.77 | 29.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -766.30M | -1.10B | -1.00B | -617.19M | -648.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.46 | 0.65 | 0.79 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.36 | 18.45 | 24.00 | 27.65 | 38.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.66 | 0.62 | 0.79 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.83 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.37 | 0.48 | 0.51 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.91 | 6.74 | 6.87 | 6.04 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | -2.71 | -1.40 | -2.44 | -6.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.76% | 71.49% | 69.76% | 73.18% | 94.94% |
| שיעור EBIT | 23.39% | 21.14% | 19.97% | 19.84% | 24.41% |
| שיעור EBITDA | 26.83% | 23.26% | 24.21% | 24.85% | 31.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.39% | 21.14% | 19.97% | 19.84% | 24.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.39% | 21.14% | 19.97% | 19.84% | 24.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.43% | 15.62% | 14.63% | 14.80% | 18.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.21% | 16.43% | 15.51% | 15.85% | 20.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.51% | 73.88% | 73.22% | 74.61% | 77.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.90% | 0.83% | 0.75% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.17% | 16.62% | 19.87% | 20.71% | 28.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 1.22% | 13.13% | 12.03% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 0.95% | 10.05% | 9.46% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 0.90% | 0.83% | 0.75% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 12.22% | 13.61% | 14.54% | 13.52% | 13.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.53 | 15.60 | 14.67 | 12.35 | 11.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.70 | 4.41 | 3.60 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | -0.15 | -0.08 | -0.44 | -1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.08 | 23.40 | 24.89 | 29.56 | -20,882.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.08 | 23.40 | 24.89 | 29.56 | 32.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,915.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 22.08 | 23.40 | 24.89 | 29.56 | -20,882.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | 1.36 | 1.96 | 1.30 | 4.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 1.13 | 1.84 | 1.05 | 4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.83 | 0.94 | 0.81 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.76 | 4.43 | 9.97 | 3.95 | 30.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.92 | 5.94 | 16.65 | 5.20 | 70.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.33 | 0.46 | 0.31 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 10.34% | 20.60% | 12.70% | 54.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.22 | 7.35 | 6.88 | 7.39 | 7.25 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.15 | 1.01 | 1.09 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.22 | 1.37 | 1.53 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 9.67 | 4.86 | 7.88 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 8.04 | 4.56 | 6.36 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.50 | 0.36 | 1.54 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.22 | 1.37 | 1.53 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 2.23 | 2.75 | 1.96 | -2.21 |
| שווי חברה | 121.48M | 35.77M | 42.57M | 26.43M | -28.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 2.23 | 2.75 | 1.96 | -2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 0.52 | 0.67 | 0.49 | -0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 4.36 | 3.22 | 3.51 | -0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 3.63 | 3.02 | 2.83 | -0.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.86 | 10.44 | 7.48 | 6.87 | 4.48 |
| הון עצמי למניה | 9.87 | 8.97 | 6.54 | 5.39 | 3.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.09 | 9.54 | 8.89 | 7.54 | 5.63 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.12 | 1.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.87 | 1.42 | 1.16 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD