Uwharrie Capital (UWHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86M | 14.08M | 9.34M | 30.90M | -3.55M |
| רווח נקי | 11.35M | 9.91M | 8.03M | 8.25M | 9.52M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 2.70M | 2.72M | 2.83M | 3.05M |
| מס הכנסה נדחה | -254.00K | -186.00K | -794.00K | 604.00K | 143.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 183.00K | 163.00K | 120.00K |
| שינוי בהון החוזר | -822.00K | 103.00K | -1.26M | -787.00K | 305.00K |
| יתרת לקוחות | -73.00K | 38.00K | -760.00K | -1.08M | -31.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -52.00K | 91.00K | 306.00K | 101.00K | -14.00K |
| הון חוזר אחר | -697.00K | -26.00K | -803.00K | 191.00K | 350.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.89M | 1.55M | 459.00K | 19.84M | -16.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.11M | -71.74M | -100.79M | -112.78M | -100.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -846.00K | -1.80M | -436.00K | -765.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 545.00K | 47.84M |
| רכישת השקעות | -60.62M | -56.72M | -45.64M | -84.18M | -222.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.29M | 60.75M | 41.86M | 47.75M | 74.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.03M | -74.92M | -95.21M | -76.45M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.32M | 46.50M | 40.31M | 102.04M | 109.22M |
| פירעון חוב | -1.58M | -20.00K | -245.00K | -37.00K | 19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.07M | -1.48M | -737.00K | -460.00K | -2.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -565.00K | -566.00K | -565.00K | -565.00K | -565.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 50.53M | 48.56M | 41.86M | 103.10M | 93.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.33M | 52.27M | 63.43M | 114.58M | 94.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.06M | -11.17M | -51.15M | 20.17M | 5.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.27M | 63.43M | 114.58M | 94.41M | 88.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.33M | 52.27M | 63.43M | 114.58M | 94.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.20M | 13.24M | 7.54M | 30.47M | -4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86M | 14.08M | 9.34M | 30.90M | -3.55M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -846.00K | -1.80M | -436.00K | -765.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD