UTG (UTGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.52M | -1.57M | -9.79M | -5.33M | -12.45M |
| רווח נקי | 17.08M | 49.40M | 2.77M | 34.36M | 9.66M |
| פחת והפחתות | 217.30K | 1.91M | 728.89K | 2.03M | 2.76M |
| מס הכנסה נדחה | 2.85M | 10.71M | 558.92K | 2.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 291.40K | 476.81K | 801.81K | 599.19K | 287.93K |
| שינוי בהון החוזר | -3.55M | 849.54K | -6.43M | 1.87M | -3.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 576.16K | 374.69K | 210.67K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.55M | 273.38K | -6.80M | 1.65M | -3.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.41M | -64.91M | -8.22M | -46.71M | -21.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.89M | 26.50M | 6.90M | 26.20M | -18.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.89M | -26.52M | -60.93M | -33.76M | -37.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.01M | 60.59M | 38.89M | 49.27M | 27.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.57M | 28.94M | 10.69M | -8.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32M | -20.85M | -1.22M | -6.37M | 22.27M |
| פירעון חוב | 0 | -19.00M | 0 | -5.00M | 24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -782.81K | -648.15K | -881.97K | -685.81K | -537.38K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -536.46K | -1.21M | -341.72K | -680.10K | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.54M | 45.26M | 41.19M | 45.29M | 30.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.73M | 4.08M | -4.11M | 14.50M | -8.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.26M | 41.19M | 45.29M | 30.79M | 39.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.54M | 45.26M | 41.19M | 45.29M | 30.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.52M | -1.57M | -9.79M | -5.33M | -12.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.52M | -1.57M | -9.79M | -5.33M | -12.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD