UTG (UTGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.25 | 25.64 | 46.34 | 11.67 |
| יחס מהיר | 0 | 0.25 | 25.64 | 46.34 | 11.67 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 11.77 | 9.83 | 10.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.41 | -2.34 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -191.42M | -201.47M | -167.71M | -85.90M | -240.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.00 | 2.27 | 2.74 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 4,424.01 | 124.25 | 335.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 5,363.81 | 99.05 | 404.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 5.99 | 6.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -1.32 | -0.71 | -6.22 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.64% | 77.07% | 84.62% | 43.59% | 78.56% |
| שיעור EBIT | 67.08% | 51.64% | 73.19% | 10.75% | 63.08% |
| שיעור EBITDA | 69.15% | 54.66% | 75.44% | 13.51% | 65.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.08% | 51.64% | 73.18% | 10.65% | 62.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.08% | 51.64% | 73.18% | 10.65% | 62.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.13% | 40.33% | 57.99% | 10.06% | 49.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.19% | 40.54% | 58.10% | 10.49% | 49.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.21% | 78.11% | 79.24% | 94.48% | 77.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.21% | 3.68% | 10.34% | 0.60% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 7.35% | 23.46% | 1.65% | 21.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 6.41% | 13.15% | 0.64% | 9.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 5.04% | 10.44% | 0.47% | 61.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 3.68% | 10.37% | 0.60% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 19.35% | 9.84% | 52.79% | 2.78% | 43.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 1.14 | 2.05 | 0.59 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 2.81 | 3.40 | 3.56 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 53.95 | 0.60 | 0.23 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.24 | 189.71 | 70.62 | 515.44 | -99.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.57 | 319.64 | 178.02 | 618.06 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 141.32 | 129.93 | 107.41 | 102.63 | 99.30 |
| מחזור תפעולי | 181.57 | 319.64 | 178.02 | 618.06 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.44 | -2.07 | -0.50 | -3.08 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.44 | -2.07 | -0.50 | -3.08 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.52 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.15 | -0.02 | -0.37 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.14% | -3.76% | -1.68% | -10.23% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 10.17 | 1.89 | 36.01 | 2.32 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 4.10 | 1.10 | 3.62 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.75 | 0.44 | 0.59 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.14 | -26.63 | -59.55 | -9.78 | -14.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19 | -26.63 | -59.55 | -9.78 | -14.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.16 | 0.00 | -0.39 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.75 | 0.44 | 0.59 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 6.18 | 0.75 | 20.58 | 1.15 |
| שווי חברה | 142.23M | 143.06M | 48.12M | 73.47M | 53.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 6.18 | 0.75 | 20.58 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 3.38 | 0.57 | 2.78 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.58 | -21.94 | -30.69 | -7.51 | -9.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.58 | -21.94 | -30.69 | -7.51 | -9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.60 | 73.61 | 66.08 | 50.26 | 49.04 |
| הון עצמי למניה | 83.59 | 73.71 | 66.38 | 50.75 | 49.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 21.49 | 13.44 | 26.86 | 8.31 | 22.04 |
| רווח נקי למניה | 11.42 | 5.42 | 15.57 | 0.84 | 10.81 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.94 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.38 | -0.03 | -3.53 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD