יו.אס. סטם סל (USRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.09 | -0.25 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.04 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | -0.15 | -0.07 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.75M | -14.75M | -12.77M | -11.58M | -9.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 131.50 | 131.50 | 157.19 | 84.91 | 68.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.61 | -0.61 | -0.63 | -0.65 | -0.65 |
| יחס חוב להון | -1.54 | -1.54 | -1.69 | -1.83 | -1.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.24 | -0.02 | -0.33 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.49 | -2.49 | -2.14 | -4.91 | -3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 139.47 | 3.15 | 2.90 | 1.43 | 4.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.12 | -4.12 | -52.68 | -3.11 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.03% | 71.03% | 74.08% | 76.86% | 56.54% |
| שיעור EBIT | -2,642.28% | -2,642.28% | -1,139.37% | -866.92% | -92.91% |
| שיעור EBITDA | -2,642.28% | -2,642.28% | -75.42% | -866.24% | -85.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,096.90% | -2,096.90% | -1,063.94% | -866.24% | -111.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,483.21% | -3,483.21% | -1,637.58% | -1,043.17% | -124.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,483.21% | -3,483.21% | -1,637.58% | -1,043.17% | -124.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,483.21% | -3,483.21% | -1,637.58% | -1,043.17% | -124.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.11% | 166.11% | 153.92% | 120.43% | 112.25% |
| תשואה על הנכסים | -4,200.45% | -4,200.45% | -6,446.04% | -3,278.99% | -4,268.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.78% | 19.38% | 25.75% | 24.96% | 40.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.28% | 12.28% | 17.82% | 22.31% | 39.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.95% | 29.95% | 45.48% | 59.44% | 104.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4,200.45% | -4,200.45% | -6,446.04% | -3,278.99% | -4,268.93% |
| תשואת רווחים | -4,831.21% | -100.65% | -118.90% | -55.19% | -275.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.94 | 18.94 | 165.50 | 5.12 | 63.73 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 24.25 | 24.25 | 132.39 | 11.83 | 164.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.21 | 3.94 | 3.14 | 34.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -24,915.10 | -24,915.10 | -9,629.78 | -7,195.93 | -316.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.27 | 19.27 | 2.21 | 71.35 | 5.73 |
| ימי מלאי | 15.05 | 15.05 | 2.76 | 30.84 | 2.21 |
| ימי אשראי מספקים | 24,949.42 | 24,949.42 | 9,634.74 | 7,298.12 | 324.75 |
| מחזור תפעולי | 34.32 | 34.32 | 4.96 | 102.19 | 7.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -119,721.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -119,721.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.06 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.72 | -3.72 | -5.27 | -1.73 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -475.21% | -10.74% | -38.27% | -9.14% | -86.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.99 | -0.84 | -1.81 | -0.36 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 34.61 | 13.77 | 18.90 | 0.45 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.19 | -0.22 | -0.45 | -0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -9.31 | -2.61 | -10.94 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -9.31 | -2.61 | -10.94 | -1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.14 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.19 | -0.22 | -0.45 | -0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -4.15 | -5.43 | -70.94 | -5.29 | -2.90 |
| שווי חברה | 9.01M | 11.78M | 10.74M | 12.70M | 7.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.15 | -5.43 | -70.94 | -5.29 | -2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 109.76 | 143.59 | 53.51 | 45.85 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.54 | -38.65 | -10.15 | -26.53 | -6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.54 | -38.65 | -10.15 | -26.53 | -6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.20 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.68 | 4.68 | 2.77 | 2.53 | 0.27 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.17 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD