יו.אס. סטם סל (USRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -304.85K | -1.06M | -478.89K | -1.21M | 602.47K |
| רווח נקי | -2.86M | -3.29M | -2.89M | -3.84M | -2.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 242.62K | 242.62K | 207.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 384.38K | 556.56K | 701.94K | 824.43K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | 285.29K | 28.16K | 140.79K | 96.86K | 637.43K |
| יתרת לקוחות | -3.74K | -40.29K | -5.96K | -76.29K | -37.28K |
| מלאי | -587.00 | 5.03K | 2.68K | 85.12K | -22.85K |
| יתרת ספקים | 274.27K | 73.20K | 149.52K | 344.54K | 426.26K |
| הון חוזר אחר | 15.34K | -9.77K | -5.45K | -256.50K | 271.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88M | 1.64M | 1.33M | 1.46M | 690.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 166.83K | 311.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 166.83K | 311.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.91K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.59K | 1.08M | 497.46K | -312.99K | -543.82K |
| פירעון חוב | -618.00 | 713.76K | 147.77K | -427.61K | -436.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 85.00K | 275.00K | 0 | 50.00K | 367.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 186.21K | 90.00K | 349.69K | 64.62K | -475.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13K | 39.39K | 18.57K | 0 | 1.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.26K | 20.82K | 18.57K | -1.36M | 370.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.39K | 18.57K | 0 | 1.36M | 986.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13K | 39.39K | 18.57K | 0 | 1.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -304.85K | -1.06M | -478.89K | -1.21M | 602.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -304.85K | -1.06M | -478.89K | -1.21M | 602.47K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD