יו.אס מטרו בנק (USMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.38B | -1.12B | -977.34M | -861.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.22 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.68 | 13.86 | 13.83 | 12.88 | 13.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.38 | 0.15 | 0.40 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.41 | 0.22 | 0.44 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 0.29 | 0.76 | 0.91 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 4.10 | 4.97 | 5.15 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.52 | -7.17 | -4.48 | -2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.58% | 55.27% | 48.38% | 57.26% | 85.28% |
| שיעור EBIT | 17.43% | 16.61% | 10.95% | 18.46% | 40.15% |
| שיעור EBITDA | 17.43% | 20.64% | 14.71% | 22.12% | 41.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.43% | 16.61% | 10.95% | 18.46% | 40.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.43% | 16.61% | 10.95% | 18.46% | 40.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.34% | 11.74% | 7.62% | 13.33% | 28.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.34% | 11.74% | 7.54% | 13.27% | 28.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.77% | 70.67% | 69.58% | 72.22% | 72.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.79% | 0.51% | 0.87% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.30% | 10.98% | 7.07% | 11.15% | 19.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.21% | 8.78% | 7.07% | 9.03% | 16.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 6.20% | 4.16% | 6.49% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.79% | 0.51% | 0.87% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 14.37% | 14.39% | 10.64% | 19.12% | 25.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.85 | 18.38 | 16.67 | 16.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 29.15 | 25.80 | 28.43 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.65 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 19.36 | 19.86 | 21.90 | 21.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 19.36 | 19.86 | 21.90 | 21.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 19.36 | 19.86 | 21.90 | 21.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.09 | 0.41 | 0.92 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.16 | 0.36 | 0.81 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | 0.87 | 0.88 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.46 | 2.68 | 4.04 | 10.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.21 | 7.82 | 8.63 | 33.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.14% | 10.50% | 23.79% | 35.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.59 | 6.96 | 7.95 | 5.23 | 3.99 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.82 | 9.52 | 4.20 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -58.04 | 8.30 | 3.72 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.10 | -0.23 | -0.14 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 1.15 | 4.47 | -2.30 | -1.33 | -0.02 |
| שווי חברה | 24.17M | 96.65M | -31.77M | -23.35M | -409.64K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.15 | 4.47 | -2.30 | -1.33 | -0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.92 | -0.34 | -0.29 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.03 | -4.51 | -1.77 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -65.71 | -3.93 | -1.56 | -0.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.65 | 9.43 | 4.87 | 5.49 | 4.90 |
| הון עצמי למניה | 9.65 | 6.75 | 5.15 | 5.83 | 5.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.16 | 6.32 | 4.78 | 4.88 | 3.55 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.74 | 0.36 | 0.65 | 1.03 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.14 | 1.14 | 1.41 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD