יו.אס מטרו בנק (USMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | 8.08M | 14.94M | 24.43M | 20.46M |
| רווח נקי | 10.19M | 7.07M | 10.62M | 16.84M | 15.70M |
| פחת והפחתות | 4.22M | 3.53M | 2.92M | 2.98M | 2.04M |
| מס הכנסה נדחה | -196.61K | -90.73K | -223.78K | -414.07K | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 249.85K | 110.05K | 277.00K | 577.93K | 31.84K |
| שינוי בהון החוזר | -4.47M | -595.61K | 4.51M | -3.61M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | -454.36K | -320.52K | -1.32M | -242.40K | 348.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.37M | -3.09M |
| יתרת ספקים | -3.00M | 462.12K | 6.34M | -3.37M | 3.09M |
| הון חוזר אחר | -1.02M | -737.22K | -508.86K | -3.37M | 3.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.46M | -1.94M | -3.16M | 8.06M | 596.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.86M | -150.27M | -88.98M | -166.87M | -250.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -1.03M | -1.73M | -724.43K | -237.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 147.00K | -179.14M |
| רכישת השקעות | -3.55M | 0 | 0 | -147.00K | -73.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.12M | 4.11M | 2.25M | 3.58M | 2.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.22M | -153.34M | -89.50M | -169.73M | -477.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.98M | 162.22M | 85.32M | 143.36M | 183.87M |
| פירעון חוב | 21.37M | 0 | 0 | 25.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 241.25K | 323.50K | 69.60K | 333.10K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98M | -1.98M | -1.97M | -1.63M | -811.50K |
| פעילויות מימון אחרות | 125.36M | 163.88M | 87.21M | 119.66M | 189.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.19M | 149.54M | 129.50M | 118.22M | 117.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.65M | 20.04M | 11.28M | 914.94K | -46.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.54M | 129.50M | 118.22M | 117.30M | 163.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.19M | 149.54M | 129.50M | 118.22M | 117.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.68M | 7.05M | 13.21M | 23.71M | 20.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | 8.08M | 14.94M | 24.43M | 20.46M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -1.03M | -1.73M | -724.43K | -237.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD