US Foods Holding (USFD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.30 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.13 | 4.49 | 3.61 | 3.45 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.61B | -5.47B | -4.93B | -4.41B | -4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.33 | 1.20 | 1.10 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.24 | 2.97 | 2.78 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 2.37 | 1.95 | 1.87 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.21 | 4.04 | 3.56 | 3.14 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.36 | 26.56 | 23.85 | 23.12 | 24.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.41 | 3.85 | 3.53 | 5.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.55% | 17.41% | 17.25% | 17.27% | 16.13% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 3.05% | 2.53% | 2.81% | 1.81% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | 4.22% | 3.69% | 3.92% | 2.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.21% | 3.13% | 2.96% | 2.86% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.39% | 2.28% | 1.70% | 1.90% | 1.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 1.71% | 1.30% | 1.42% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 1.71% | 1.30% | 1.42% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.75% | 75.28% | 76.71% | 74.63% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.61% | 72.89% | 57.40% | 66.67% | 60.77% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.85% | 3.68% | 3.84% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.75% | 15.70% | 10.91% | 10.65% | 5.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.35% | 11.90% | 11.07% | 10.09% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 8.66% | 8.19% | 7.26% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.35% | 9.17% | 7.23% | 7.57% | 4.16% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 3.90% | 3.01% | 4.66% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.19 | 17.93 | 17.83 | 17.71 | 18.43 |
| מחזור זכאים | 11.84 | 13.31 | 14.05 | 14.36 | 15.40 |
| מחזור מלאי | 19.43 | 19.03 | 19.28 | 18.41 | 17.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.79 | 14.70 | 15.80 | 15.61 | 15.69 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.83 | 2.82 | 2.70 | 2.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 74.53 | 63.03 | 47.44 | 36.64 | 32.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.51 | 12.11 | 13.42 | 15.02 | 16.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.55 | 20.36 | 20.47 | 20.61 | 19.81 |
| ימי מלאי | 18.79 | 19.18 | 18.94 | 19.83 | 20.65 |
| ימי אשראי מספקים | 30.82 | 27.43 | 25.98 | 25.42 | 23.70 |
| מחזור תפעולי | 41.33 | 39.54 | 39.40 | 40.44 | 40.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.26 | 6.03 | 4.87 | 4.77 | 3.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.33 | 4.22 | 3.46 | 3.48 | 2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 1.81 | 1.41 | 1.29 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.24 | 3.34 | 3.44 | 3.61 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.34 | 3.44 | 3.69 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 5.53% | 5.07% | 7.66% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.95 | 25.63 | 33.25 | 21.45 | 28.76 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל הון | 5.22 | 4.03 | 3.63 | 2.29 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.36 | 18.08 | 19.72 | 13.06 | 15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.31 | 12.66 | 13.99 | 9.52 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.56 | -17.38 | 0.20 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 4.03 | 3.63 | 2.29 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 15.69 | 13.82 | 15.61 | 11.30 | 12.87 |
| שווי חברה | 27.28B | 23.02B | 21.80B | 15.79B | 12.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.69 | 13.82 | 15.61 | 11.30 | 12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.84 | 24.00 | 26.18 | 19.00 | 25.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.93 | 16.81 | 18.57 | 13.85 | 16.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.38 | -9.99 | -8.61 | -7.33 | -8.55 |
| הון עצמי למניה | 19.57 | 18.97 | 18.79 | 19.87 | 20.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 183.59 | 173.67 | 157.17 | 148.94 | 152.04 |
| רווח נקי למניה | 3.33 | 2.98 | 2.05 | 2.12 | 1.18 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 2.03 | 2.38 | 2.25 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD