דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של US Foods Holding (USFD)

USFD

US Foods Holding (NYSE:USFD)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$103.00(▼5.03% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
03.10.2026

USFD מקבלת ציון טוב בזכות שיפור בנתונים הפונדמנטליים ויצירת מזומנים, עם התרחבות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות לצד תזרים מזומנים חופשי חזק, ונתמכת גם בתחזית חזקה משיחת הוועידה לאחר הדוחות, עם אישור מחודש להנחיות הצמיחה ומומנטום תפעולי ופנימי. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל איתותים חלשים יותר של מגמת המסחר בטווח הקצר ומכפיל P/E גבוה יחסית, כאשר מינוף מתון נותר גורם סיכון מרכזי.

ביצועים תפעוליים

אנליסטים מייחסים את העקיפה של התחזיות בשורה העליונה ובשורה התחתונה לביצוע ממושמע, ומציינים כי החברה יכולה לשמר תוצאות חזקות יותר באמצעות שיפור בביצועים התפעוליים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת US Foods Holding (USFD)

שווי שוק
$21.95B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.24M
מכפיל רווח (P/E)
30.9
בטא (שנתי)
0.57
צמיחת הכנסות
3.83%
צמיחת רווח למניה
38.81%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
30,000
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Food Distribution

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

US Foods Holding היא משווקת ומפיצה מרכזית בשוק שירותי המזון בארצות הברית, ופועלת בעיקר באמצעות החברה הבת שלה, US Foods היא מציעה מבחר רחב של מוצרי מזון טריים, קפואים ויבשים, לצד מגוון אספקה שאינה מזון קהל הלקוחות שלה מגוון מאוד, וכולל מסעדות עצמאיות בעלות מיקום אחד או מספר מיקומים, מיזמים קולינריים אזוריים, רשתות מסעדות ארציות, לקוחות מוסדיים כגון בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, מוטלים, מועדוני קאנטרי, גופים ממשלתיים וצבאיים, מוסדות אקדמיים, וכן עסקים קמעונאיים מסוימים נתונים מ 6 ביולי 2022 מראים כי התשתית התפעולית של החברה כללה 70 מתקני הפצה רחבה ו 80 אתרי מזומן וקח החברה נוסדה בשנת 2007, ובפברואר 2016 שינתה את שמה הקודם USF Holding Corp לשמה הנוכחי, ומטה החברה נמצא ברוזמונט, אילינוי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של US Foods Holding השתפר באופן מהותי מאז 2021: ההכנסות גבוהות יותר, שיעורי הרווחיות התרחבו, התשואות התחזקו, ותזרים המזומנים החופשי נותר חזק באופן עקבי. נקודות האיזון המרכזיות הן שיעורי הרווחיות הדקים המובנים בתחום הפצת המזון, ומאזן עם מינוף מתון, שמגביר את הרגישות לכל היחלשות תפעולית. בשורה התחתונה, הדוחות מצביעים על חברה שנמצאת במסלול משופר של רווחיות ויצירת מזומנים, כאשר מינוף ושיעורי רווחיות נמוכים הם המגבלות המרכזיות על הדירוג.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות40.13B39.42B37.88B35.60B34.06B29.49B
רווח גולמי7.05B6.86B6.53B6.15B5.49B4.66B
EBITDA1.74B1.67B1.40B1.40B988.00M805.00M
רווח נקי728.00M676.00M494.00M506.00M265.00M164.00M
מאזן
סך הנכסים14.34B13.94B13.44B13.19B12.77B12.52B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר56.00M41.00M59.00M269.00M211.00M148.00M
סך החוב5.24B5.72B5.43B5.20B5.31B5.47B
סך ההתחייבויות10.06B9.64B8.91B8.44B8.28B8.25B
הון בעלי המניות4.28B4.31B4.53B4.75B4.50B4.27B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי946.00M959.00M833.00M831.00M500.00M145.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37B1.37B1.17B1.14B765.00M419.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-468.00M-497.00M-552.00M-495.00M-255.00M-262.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-906.00M-890.00M-831.00M-587.00M-447.00M-837.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
CHEFCHEF
70תשואת יתר
USFDUSFD
69ניטרלי
PFGCPFGC
60ניטרלי
SYYSYY
58ניטרלי
UNFIUNFI
52ניטרלי
HFFGHFFG
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דה צ׳פס וורהאוס70תשואת יתר$4.66B47.7215.09%—11.16%30.78%
US Foods Holding69ניטרלי$21.95B30.9016.75%—3.83%38.81%
פיפורמנס פוד גרופ60ניטרלי$15.35B42.517.63%—7.17%4.89%
סיסקו58ניטרלי$40.41B22.4075.46%2.61%3.91%-2.17%
יונייטד נטורל פודס52ניטרלי$2.91B34.875.32%—-1.99%—
אייץ אפ פודס גרופ48ניטרלי$83.55M-2.38-16.25%—2.78%28.68%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
101.9627.0136.04%
82.225.617.32%
113.5755.8196.62%
47.795.8013.81%
97.78-2.85-2.83%
1.55-0.85-35.42%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026