US Foods Holding (USFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.17B | 1.14B | 765.00M | 419.00M |
| רווח נקי | 676.00M | 494.00M | 506.00M | 265.00M | 164.00M |
| פחת והפחתות | 462.00M | 438.00M | 395.00M | 372.00M | 378.00M |
| מס הכנסה נדחה | 86.00M | -10.00M | 9.00M | 17.00M | 38.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 83.00M | 63.00M | 56.00M | 45.00M | 48.00M |
| שינוי בהון החוזר | 5.00M | 18.00M | 117.00M | 43.00M | -230.00M |
| יתרת לקוחות | -95.00M | -140.00M | -157.00M | -240.00M | -386.00M |
| מלאי | -66.00M | -16.00M | 61.00M | 70.00M | -413.00M |
| יתרת ספקים | 143.00M | 170.00M | 200.00M | 193.00M | 471.00M |
| הון חוזר אחר | 23.00M | 4.00M | 13.00M | 20.00M | 98.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.00M | 171.00M | 57.00M | 23.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.00M | -552.00M | -495.00M | -255.00M | -262.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.00M | -341.00M | -309.00M | -265.00M | -274.00M |
| רכישות, נטו | -131.00M | -214.00M | -196.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00M | 3.00M | 10.00M | 10.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -890.00M | -831.00M | -587.00M | -447.00M | -837.00M |
| פירעון חוב | 91.00M | 108.00M | -310.00M | -413.00M | -800.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -976.00M | -948.00M | -294.00M | -14.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -7.00M | -37.00M | -28.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | 9.00M | 24.00M | 17.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.00M | 60.00M | 269.00M | 211.00M | 148.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00M | -209.00M | 58.00M | 63.00M | -680.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.00M | 269.00M | 211.00M | 148.00M | 828.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.00M | 60.00M | 269.00M | 211.00M | 148.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 959.00M | 833.00M | 831.00M | 500.00M | 145.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.17B | 1.14B | 765.00M | 419.00M |
| הוצאות הוניות | -410.00M | -341.00M | -309.00M | -265.00M | -274.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD