וילס אפ אקספיריאנס (UP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.21 | -0.35 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.18 | -0.08 | -0.73 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.71 | -8.73 | -2.45 | -27.72 | -8.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.11B | -1.02B | -782.15M | -851.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.49 | 0.41 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.28 | -1.21 | -2.41 | 3.37 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 4.64 | 5.83 | 1.71 | 0.77 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 27.83 | -4.18 | 2.09 | 0.70 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.65 | -2.47 | -5.90 | 13.18 | 6.57 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -1.30 | -2.24 | -5.94 | -13.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.30 | -2.79 | -3.96 | -10.75 | -74.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.16 | 0.72 | 0.35 | 0.24 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.69 | 15.97 | 15.43 | 1.22 | 15.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.43 | -2.44 | -1.18 | -0.19 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.01% | 2.25% | 7.45% | -3.01% | -1.68% |
| שיעור EBIT | -26.82% | -27.19% | -34.47% | -35.49% | -34.68% |
| שיעור EBITDA | -19.70% | -18.88% | -27.33% | -30.82% | -30.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.12% | -34.25% | -32.67% | -35.39% | -35.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.64% | -39.47% | -42.72% | -38.78% | -35.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.04% | -39.95% | -42.88% | -38.89% | -35.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.07% | -39.95% | -42.88% | -38.89% | -35.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.96% | 101.20% | 100.36% | 100.28% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.04% | 115.23% | 130.77% | 109.57% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | -32.68% | -30.37% | -29.33% | -37.03% | -28.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.57% | 75.04% | 173.08% | -488.01% | -185.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -173.91% | -411.84% | -107.50% | -108.57% | -89.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -151.35% | -259.59% | -90.35% | -97.39% | -81.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.40% | -43.03% | -40.24% | -49.73% | -38.73% |
| תשואת רווחים | -259.81% | -63.48% | -29.50% | -46.01% | -219.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.58 | 28.61 | 23.65 | 25.18 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 26.27 | 35.22 | 24.45 | 39.15 | 37.21 |
| מחזור מלאי | 357.87 | 62.14 | 60.20 | 57.99 | 29.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.22 | 1.95 | 3.08 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.68 | 0.95 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -1.18 | -1.50 | -2.51 | -4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.40 | 8.27 | 6.57 | 11.46 | 29.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.27 | 12.76 | 15.44 | 14.49 | 27.24 |
| ימי מלאי | 1.02 | 5.87 | 6.06 | 6.29 | 12.23 |
| ימי אשראי מספקים | 13.89 | 10.36 | 14.93 | 9.32 | 9.81 |
| מחזור תפעולי | 15.29 | 18.63 | 21.50 | 20.79 | 39.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.82 | -4.71 | -2.23 | -2.15 | -9.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.22 | -8.02 | -6.25 | -2.27 | -15.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.41 | 3.31 | 4.02 | 0.12 | 6.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.70 | 2.80 | 1.06 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | -1.42 | -0.56 | -18.14 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -1.42 | -0.56 | -18.14 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.16 | -1.97 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.23 | -0.10 | -0.53 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -378.86% | -61.09% | -18.95% | -66.26% | -150.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -1.56 | -3.37 | -2.17 | -0.46 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.63 | 1.45 | 0.85 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.21 | -1.18 | -5.87 | 10.61 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.26 | -1.64 | -5.28 | -1.51 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -2.79 | -14.78 | -1.59 | -1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -1.18 | -5.87 | 10.61 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -5.25 | -5.77 | -6.50 | -2.93 | -0.07 |
| שווי חברה | 744.89M | 802.91M | 1.41B | 1.13B | 33.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.25 | -5.77 | -6.50 | -2.93 | -0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.09 | 1.78 | 0.90 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -2.84 | -6.45 | -1.61 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -4.83 | -18.07 | -1.70 | -0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.05 | -19.18 | -14.62 | -0.76 | -9.69 |
| הון עצמי למניה | -15.48 | -11.11 | -5.62 | 0.32 | 12.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 19.90 | 20.86 | 22.71 | 4.06 | 64.30 |
| רווח נקי למניה | -8.37 | -8.33 | -9.74 | -1.58 | -22.60 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.45 | 1.24 | 1.09 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.57 | 0.23 | 1.37 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD