וילס אפ אקספיריאנס (UP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.30M | -77.89M | -665.29M | -230.69M | 126.49M |
| רווח נקי | -294.22M | -339.64M | -487.39M | -507.55M | -197.23M |
| פחת והפחתות | 61.17M | 56.55M | 58.53M | 65.94M | 54.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 45.43M | 45.98M | 25.63M | 88.98M | 49.67M |
| שינוי בהון החוזר | -5.30M | 84.01M | -397.03M | -6.64M | 231.54M |
| יתרת לקוחות | 2.22M | 7.14M | 26.90M | -23.95M | -21.78M |
| מלאי | -3.17M | 2.86M | 4.69M | -51.16M | -3.42M |
| יתרת ספקים | -9.25M | -2.88M | -8.09M | -9.70M | 13.12M |
| הון חוזר אחר | 4.91M | 76.88M | -420.52M | 78.18M | 243.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.62M | 75.22M | 134.97M | 128.58M | -11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.37M | -46.68M | 40.87M | -175.24M | -38.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.39M | -125.22M | -24.41M | -151.36M | -46.90M |
| רכישות, נטו | 20.69M | 7.89M | 13.20M | -75.09M | 7.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 265.07M | 70.64M | 52.08M | 51.21M | 389.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.51M | 78.66M | 300.95M | 244.79M | 374.03M |
| פירעון חוב | -144.25M | 80.74M | 322.68M | 259.20M | -213.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.52M | 0 | 0 | 0 | 2.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.63M | -485.00K | -28.00K | -7.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.00K | -1.59M | -21.70M | -6.73M | 585.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.50M | 246.47M | 292.83M | 620.15M | 784.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.48M | -450.00K | -3.87M | -5.42M | 9.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -81.97M | -46.36M | -327.33M | -166.57M | 471.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.47M | 292.83M | 620.15M | 786.72M | 312.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.50M | 246.47M | 292.83M | 620.15M | 784.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.15M | -218.13M | -706.19M | -382.05M | 66.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.30M | -77.89M | -665.29M | -230.69M | 126.49M |
| הוצאות הוניות | -116.86M | -140.24M | -40.91M | -151.36M | -60.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD