יוניברסיטי בנקורפ (UNIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 42.36 | 0.07 | 0.06 | 51.92 |
| יחס מהיר | 0 | 42.36 | 0.07 | 0.06 | 103.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 36.31 | 0.04 | 0.04 | 43.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -48.17 | 0.03 | 0.01 | 25.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -48.17 | 0 | 5.23 | 61.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.84M | -978.18M | -823.87M | -795.62M | -604.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.88 | 1.45 | 1.68 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.47 | 0.59 | 0.63 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 9.17 | 10.47 | 11.09 | 10.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.45 | 0.64 | 0.49 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.50 | 0.69 | 0.55 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 1.08 | 1.55 | 1.85 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 26.16 | 30.37 | 31.99 | 14.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.03 | 6.08 | 6.50 | 10.79 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.71% | 82.48% | 81.99% | 82.94% | 97.97% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 8.93% | 12.01% | 8.86% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 9.94% | 13.47% | 10.53% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.95% | 8.93% | 12.01% | 8.86% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.88% | 8.93% | 12.01% | 8.86% | 6.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.70% | 6.56% | 8.62% | 5.30% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.50% | 7.25% | 9.73% | 6.64% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.73% | 73.45% | 71.79% | 59.83% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | 0.79% | 1.07% | 0.58% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.59% | 7.20% | 11.18% | 6.46% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 1.07% | 5.76% | 3.67% | 0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.36% | 0.87% | 4.67% | 2.74% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.55% | 0.79% | 1.12% | 0.61% | 0.50% |
| תשואת רווחים | 10.97% | 9.00% | 12.27% | 7.33% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 30.03 | 11.13 | 11.32 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.00 | 5.71 | 0.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 11.18 | 9.30 | 8.13 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | -0.43 | -0.18 | -0.38 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 12.15 | -28.02 | -31.69 | -21,010.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 12.15 | 32.81 | 32.25 | 42.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,655.45 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 60.83 | 63.94 | 398.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 12.15 | 32.81 | 32.25 | -20,612.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -7.05 | 3.91 | 1.06 | 10.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.28 | 3.41 | 0.82 | 10.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.22 | 0.51 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.87 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.28 | 5.53 | 3.31 | 16.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -31.35 | 7.71 | 4.48 | 67.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | 0.15 | 0.04 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.27 | 0.17 | 0.05 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -37.51% | 20.65% | 5.48% | 59.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.24 | 11.41 | 8.17 | 13.65 | 21.99 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.67 | 4.84 | 18.25 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.75 | 4.21 | 14.17 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.72 | 0.09 | 0.31 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 28.11 | 13.42 | 11.72 | 17.66 | 9.00 |
| שווי חברה | 134.44M | 183.36M | 191.61M | 190.36M | 65.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.11 | 13.42 | 11.72 | 17.66 | 9.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 1.33 | 1.58 | 1.86 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.87 | 10.88 | 46.90 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.03 | 9.47 | 36.43 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.48 | 26.62 | 11.21 | 10.79 | 10.99 |
| הון עצמי למניה | 20.48 | 24.24 | 18.10 | 17.01 | 15.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.16 | 26.60 | 23.49 | 20.73 | 17.94 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 1.75 | 2.02 | 1.10 | 0.77 |
| נטל מס | 0.94 | 0.73 | 0.72 | 0.60 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.04 | 1.93 | 0.96 | 11.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD