יוניברסיטי בנקורפ (UNIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.45M | 20.24M | 5.23M | 50.36M | 58.20M |
| רווח נקי | 9.02M | 10.47M | 5.43M | 4.21M | 28.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.71M | 1.90M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.01M | -3.00M | 2.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.32K |
| שינוי בהון החוזר | 272.31K | 1.25M | -3.58M | -7.68M | -1.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 272.31K | 1.25M | -3.58M | -7.68M | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.75M | 8.52M | -340.62K | 54.94M | 26.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.72M | -53.84M | -202.97M | -365.73M | -81.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -2.62M | -1.17M | -747.22K | -2.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.87M | -17.62M | -15.84M | -14.60M | -7.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.61M | 18.97M | 1.80M | 1.20M | 2.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.30M | -52.57M | -187.77M | -351.58M | -73.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 149.12M | 38.01M | 137.20M | 303.50M | -79.36M |
| פירעון חוב | -23.57M | -1.42M | 69.50M | 62.97M | -36.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 24.74M | 0 | 0 | 280.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -280.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07M | -1.03M | -411.37K | -2.22M | -2.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 150.02M | 40.46M | 68.11M | 242.48M | -76.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.48M | 29.53M | 25.12M | 85.67M | 97.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.05M | 4.41M | -60.55M | -11.86M | -102.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.53M | 25.12M | 85.67M | 97.53M | 200.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.48M | 29.53M | 25.12M | 85.67M | 97.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.61M | 17.61M | 4.06M | 49.61M | 55.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.45M | 20.24M | 5.23M | 50.36M | 58.20M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -2.62M | -1.17M | -747.22K | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD