אומבר פייננשל (UMBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.01 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.01 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.31 | 0.09 | 0.15 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.44B | -64.45B | -30.18B | -27.72B | -26.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.49 | 0.86 | 1.13 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.00 | 9.50 | 14.54 | 14.20 | 14.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.60 | 0.46 | 0.46 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 0.86 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.86 | 69.69 | 85.44 | 91.16 | 58.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.73 | -9.37 | -4.38 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.45% | 54.41% | 53.31% | 57.24% | 83.47% |
| שיעור EBIT | 22.12% | 20.25% | 20.53% | 18.78% | 33.60% |
| שיעור EBITDA | 25.29% | 23.44% | 22.53% | 21.40% | 37.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.12% | 20.25% | 20.53% | 18.78% | 33.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.06% | 19.69% | 20.53% | 18.78% | 33.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.67% | 15.81% | 16.73% | 15.59% | 27.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.67% | 15.81% | 16.73% | 15.59% | 27.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.31% | 80.28% | 81.52% | 83.02% | 81.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.82% | 97.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 0.96% | 0.88% | 0.80% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 9.13% | 12.73% | 11.29% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.46% | 11.02% | 12.62% | 8.95% | 15.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | -1.25% | 6.40% | 4.47% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 0.99% | 0.88% | 0.80% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 8.04% | 8.02% | 8.64% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 6.20 | 4.32 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.48 | 11.16 | 12.89 | 10.62 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 58.88 | 84.51 | 113.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 58.88 | 84.51 | 113.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 58.88 | 84.51 | 113.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.33 | 13.52 | 4.62 | 9.74 | 15.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.00 | 12.88 | 4.12 | 9.19 | 14.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.64 | 0.50 | 0.55 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.13 | 5.57 | 2.22 | 4.67 | 6.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.28 | 21.13 | 9.31 | 17.56 | 14.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.21 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.29% | 11.20% | 3.65% | 11.00% | 17.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.27 | 12.50 | 12.47 | 11.58 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.97 | 2.09 | 1.81 | 2.55 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.14 | 1.59 | 1.31 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 8.93 | 27.36 | 9.09 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 8.51 | 24.42 | 8.57 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 7.54 | 0.49 | -0.60 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.14 | 1.59 | 1.31 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 11.12 | -0.11 | 4.06 | 8.47 |
| שווי חברה | 13.13B | 11.58B | -62.74M | 1.95B | 4.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.38 | 11.12 | -0.11 | 4.06 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.61 | -0.02 | 0.87 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 11.84 | -0.31 | 4.37 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 11.28 | -0.28 | 4.12 | 6.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.73 | 70.69 | 65.20 | 57.55 | 48.31 |
| הון עצמי למניה | 105.71 | 101.34 | 71.11 | 63.92 | 55.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 60.03 | 58.53 | 54.09 | 46.27 | 32.75 |
| רווח נקי למניה | 12.41 | 9.25 | 9.05 | 7.22 | 8.93 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.46 | 0.51 | 1.35 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD