אומבר פייננשל (UMBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 225.29M | 472.60M | 769.55M | 534.08M |
| רווח נקי | 702.40M | 441.24M | 350.02M | 431.68M | 353.02M |
| פחת והפחתות | 141.77M | 52.77M | 58.72M | 54.02M | 55.75M |
| מס הכנסה נדחה | 82.83M | -16.17M | -20.44M | -6.31M | -12.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.75M | 22.58M | 18.69M | 21.49M | 21.21M |
| שינוי בהון החוזר | 80.16M | -362.26M | -15.84M | 232.00M | 55.00M |
| יתרת לקוחות | -29.27M | -24.59M | -31.08M | -58.22M | 4.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 109.42M | -337.67M | 15.24M | 290.22M | 50.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.20M | 87.13M | 81.44M | 36.67M | 61.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62B | -3.26B | -1.27B | -3.85B | -4.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.58M | -24.21M | -26.91M | -51.72M | -33.69M |
| רכישות, נטו | 169.26M | -109.05M | -793.00K | 548.62M | 18.43M |
| רכישת השקעות | -5.43B | -8.36B | -1.84B | -2.26B | -5.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.03B | 7.97B | 1.99B | 1.62B | 2.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.33B | -2.74B | -1.40B | -3.70B | -772.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.92B | 5.96B | 4.77B | -4.58B | 9.42B |
| פירעון חוב | -200.00M | -1.80B | 1.80B | 110.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 236.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.63M | -7.74M | -8.37M | -32.00M | -5.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -135.62M | -77.13M | -74.25M | -72.03M | -66.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.15B | 7.84B | 3.05B | -4.59B | 9.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.77B | 8.45B | 5.53B | 1.56B | 9.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -676.72M | 2.92B | 3.97B | -7.66B | 5.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.45B | 5.53B | 1.56B | 9.21B | 3.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.77B | 8.45B | 5.53B | 1.56B | 9.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 978.11M | 201.08M | 445.69M | 717.84M | 500.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 225.29M | 472.60M | 769.55M | 534.08M |
| הוצאות הוניות | -48.58M | -24.21M | -26.91M | -51.72M | -33.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD