פורטר הולדינג אינטרנשיונל (ULNV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.57 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.50 | -0.10 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.26 | -0.24 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.11 | -0.45 | -1.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38M | -3.38M | -3.46M | -1.64M | -706.48K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.44 | 0.55 | 0.34 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.14 | -0.12 | -0.19 | -1.78 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.16 | -0.13 | -0.24 | 2.29 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.13 | 7.32 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.27 | -0.27 | -0.35 | -5.17 | -2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -2.27 | -0.93 | -1.29 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.47 | -0.28 | -1.69 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.32% | 50.32% | 26.47% | 54.35% | 95.76% |
| שיעור EBIT | -847.15% | -847.15% | -410.14% | -20.13% | 40.32% |
| שיעור EBITDA | -620.75% | -620.75% | -347.16% | -12.30% | 40.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -847.15% | -847.15% | -410.14% | -20.13% | 40.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.88% | -22.88% | -419.83% | -16.84% | 40.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.27% | -8.27% | -415.90% | -16.87% | 40.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.88% | -22.88% | -419.83% | -16.87% | 40.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.13% | 36.13% | 99.06% | 100.19% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.70% | 2.70% | 102.36% | 83.65% | 100.84% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | -1.14% | -221.35% | -21.13% | 86.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.31% | 0.30% | 78.00% | 109.31% | -225.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.77% | 31.77% | 90.08% | -256.98% | -245.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.40% | 39.95% | 931.63% | -74.68% | -245.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.14% | -1.14% | -221.35% | -23.68% | 88.30% |
| תשואת רווחים | -0.00% | -0.00% | -0.30% | -0.03% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.29 | 1.41 | 3.02 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 0.43 | 2.78 | 11.46 | 20.49 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 5.95 | 0 | -38.45 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.97 | 3.59 | 51.10 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.53 | 1.25 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.27 | -3.88 | -2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 466.33 | 466.33 | 127.18 | 79.44 | 61.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,245.48 | 1,245.48 | 258.56 | 120.80 | 78.83 |
| ימי מלאי | 61.38 | 61.38 | 0 | -9.49 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 840.53 | 840.53 | 131.38 | 31.86 | 17.81 |
| מחזור תפעולי | 1,306.86 | 1,306.86 | 258.56 | 111.30 | 78.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -653.84 | -653.84 | -38.41 | -153.16 | 13.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -653.84 | -653.84 | -38.41 | -153.16 | 13.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -1.79 | -1.63 | -0.63 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.75 | -5.75 | -1.67 | -0.17 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | -0.12% | -0.12% | -0.03% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -88,540.19 | -59,211.25 | -333.04 | -3,080.81 | 1,444.68 |
| מכפיל מכירות | 7,320.42 | 4,895.53 | 1,385.13 | 519.74 | 588.39 |
| מכפיל הון | -269.42 | -180.17 | -259.77 | -3,367.70 | -3,255.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,270.71 | -849.78 | -810.12 | -2,967.60 | 2,166.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,272.65 | -851.08 | -831.21 | -2,986.98 | 2,009.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -471.73 | 592.11 | -1.08 | 22.12 | -7.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -269.42 | -180.17 | -259.77 | -3,367.70 | -3,255.81 |
| מכפיל שווי חברה | -1,179.84 | -789.12 | -399.27 | -4,228.17 | 1,440.36 |
| שווי חברה | 813.35M | 544.00M | 762.70M | 1.76B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,179.84 | -789.12 | -399.27 | -4,228.17 | 1,440.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7,323.82 | 4,898.45 | 1,386.11 | 519.95 | 588.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,271.30 | -850.29 | -810.69 | -2,968.79 | 2,165.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,273.24 | -851.59 | -831.79 | -2,988.17 | 2,008.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.36 | 0.36 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.03 | 1.02 | 0.84 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.04 | 8.04 | 2.38 | 0.74 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 25.14 | 25.14 | 0.40 | 1.03 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD