פורטר הולדינג אינטרנשיונל (ULNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -638.81K | -916.94K | -588.58K | 1.01M | -1.35M |
| רווח נקי | -25.41K | -2.31M | -570.65K | 1.40M | -1.51M |
| פחת והפחתות | 251.43K | 346.58K | 264.96K | 17.86K | 3.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -818.30K | -86.85K | -759.53K | -410.90K | 162.47K |
| יתרת לקוחות | 1.69K | 2.69K | -840.46K | -726.50K | 8.74K |
| מלאי | -675.61K | -150.93K | -310.68K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.82K | 1.72K | 128.74K | -32.87K | -4.03K |
| הון חוזר אחר | -122.56K | 59.68K | 262.88K | 348.47K | 157.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.53K | 1.13M | 476.64K | 75.00 | -9.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -977.00 | 67.49K | 2.28K | -73.07K | 176.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -977.00 | -23.87K | -3.84K | -73.11K | -23.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 71.50K | 4.96K | 0 | -17.86K |
| רכישת השקעות | 0 | -71.57K | 0 | 0 | -2.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 91.37K | 0 | 0 | 2.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 71.00 | 1.16K | 36.00 | 119.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 661.12K | 608.54K | 153.98K | -423.24K | 364.95K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 661.12K | 608.54K | 153.98K | -423.24K | 364.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.20K | 24.91K | 224.73K | 728.12K | 240.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.05K | 41.08K | -71.07K | -27.06K | 32.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.28K | -199.82K | -503.39K | 488.05K | -778.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.91K | 224.73K | 728.12K | 240.07K | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.20K | 24.91K | 224.73K | 728.12K | 240.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -639.78K | -940.81K | -592.42K | 938.31K | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -638.81K | -916.94K | -588.58K | 1.01M | -1.35M |
| הוצאות הוניות | -977.00 | -23.87K | -3.84K | -73.11K | -23.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD