uCloudlink Group (UCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.67 | 1.32 | 1.25 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.55 | 1.29 | 1.20 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.89 | 0.71 | 0.60 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.82 | 0.48 | 1.32 | 1.23 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.44M | 22.24M | 12.20M | 8.46M | 4.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.31 | 0.46 | 0.48 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.35 | 3.01 | 3.53 | 4.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.35 | 0.96 | 0.68 | -5.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.40 | 6.39 | 22.37 | 19.45 | -43.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.35 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 2.41 | 0.27 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.12 | -2.20 | -2.90 | -4.16 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.26% | 52.40% | 48.41% | 49.04% | 45.53% |
| שיעור EBIT | 1.62% | 9.85% | 5.03% | 3.10% | -27.04% |
| שיעור EBITDA | 4.65% | 13.30% | 7.57% | 4.41% | -25.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.54% | 1.54% | 4.79% | 3.02% | -26.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 9.61% | 5.05% | 3.37% | -27.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.32% | 7.74% | 4.97% | 3.28% | -27.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.32% | 7.74% | 4.97% | 3.28% | -27.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -23.53% | 80.51% | 98.53% | 97.57% | 100.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.22% | 625.08% | 105.50% | 111.36% | 102.61% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | 9.31% | 7.01% | 4.97% | -43.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.93% | 21.93% | 21.08% | 17.51% | -213.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.59% | 4.04% | 19.23% | 14.80% | -202.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 2.67% | 13.67% | 10.58% | -152.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.42% | 9.38% | 7.07% | 5.02% | -43.99% |
| תשואת רווחים | -32.75% | 101.76% | 5.77% | 4.32% | -19.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.67 | 13.32 | 8.18 | 8.15 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 5.40 | 6.35 | 8.21 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 9.58 | 8.88 | 36.03 | 19.98 | 10.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.96 | 20.58 | 13.28 | 18.00 | 51.52 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.20 | 1.41 | 1.51 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 4.31 | 7.87 | 11.56 | 19.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.58 | 0.98 | -2.75 | 18.56 | 7.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.82 | 27.41 | 44.60 | 44.76 | 37.66 |
| ימי מלאי | 38.10 | 41.11 | 10.13 | 18.27 | 33.98 |
| ימי אשראי מספקים | 37.33 | 67.55 | 57.48 | 44.48 | 64.06 |
| מחזור תפעולי | 66.92 | 68.52 | 54.73 | 63.03 | 71.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.04 | 0.86 | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | 0.62 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.72 | 0.56 | 0.68 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.83 | 3.52 | 2.30 | 3.15 | 10.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.83 | 3.52 | 2.30 | 3.15 | 10.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.37 | 0.93 | 0.85 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -114.27% | 37.65% | 6.56% | 6.83% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | 0.96 | 1.75 | 23.14 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.08 | 0.86 | 0.76 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.22 | 3.66 | 4.05 | 11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | 2.66 | 15.23 | 14.64 | 26.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 1.90 | 8.60 | 10.00 | 23.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.21 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.22 | 3.66 | 4.05 | 11.23 |
| מכפיל שווי חברה | -1.01 | -1.63 | 8.48 | 13.06 | -5.04 |
| שווי חברה | -3.70M | -17.69M | 58.87M | 49.35M | 92.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.01 | -1.63 | 8.48 | 13.06 | -5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | -0.22 | 0.64 | 0.58 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.42 | -7.57 | 11.35 | 11.11 | 23.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | -5.42 | 6.41 | 7.58 | 21.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.90 | 7.48 | 0.56 | 0.41 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 7.61 | 0.57 | 0.43 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.23 | 0.19 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 20.56 | 21.57 | 2.43 | 2.30 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 1.67 | 0.12 | 0.08 | -0.64 |
| נטל מס | -0.24 | 0.81 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.98 | 1.00 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.20 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 34.94 | 0.52 | 2.02 | 2.31 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD