uCloudlink Group (UCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26M | 9.19M | 6.51M | 4.40M | -21.74M |
| רווח נקי | 6.32M | 4.56M | 2.81M | -19.85M | -46.04M |
| פחת והפחתות | 2.82M | 2.33M | 1.12M | 981.00K | 2.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.04M | 1.24M | 3.31M | 3.10M | 8.76M |
| שינוי בהון החוזר | -2.53M | 1.22M | -4.11M | 2.21M | 49.00K |
| יתרת לקוחות | 3.75M | -838.00K | -2.64M | 7.72M | -8.24M |
| מלאי | -2.99M | 766.00K | 784.00K | 2.41M | -302.00K |
| יתרת ספקים | -6.32M | 0 | 0 | 5.92M | 7.90M |
| הון חוזר אחר | 3.02M | 1.29M | -2.25M | -13.84M | 686.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.38M | -157.00K | 3.37M | 17.97M | 188.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -3.76M | -240.00K | -162.00K | -935.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -4.00M | -2.07M | -425.00K | -879.00K |
| רכישות, נטו | 225.60K | 0 | 0 | 266.00K | -247.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00K | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.53M | -266.00K | 92.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -207.55K | 240.00K | 300.00K | 266.00K | 101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.20K | 1.73M | 2.51M | 3.54M | 735.00K |
| פירעון חוב | 75.20K | 1.73M | 2.46M | 3.78M | -549.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 49.00K | -238.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.83M | 30.06M | 23.37M | 14.92M | 7.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 466.14K | -474.00K | -326.00K | -729.00K | -420.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77M | 6.69M | 8.45M | 7.05M | -22.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.06M | 23.37M | 14.92M | 7.87M | 30.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.83M | 30.06M | 23.37M | 14.92M | 7.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34M | 5.19M | 4.44M | 3.98M | -22.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26M | 9.19M | 6.51M | 4.40M | -21.74M |
| הוצאות הוניות | -926.45K | -4.00M | -2.07M | -425.00K | -879.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD