יו פאוור (UCAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 2.18 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 2.11 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.67 | -0.61 | -0.13 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.85 | -1.29 | -0.87 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.31 | -3.30 | -3.21 | -1.74 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.38M | 57.38M | 40.34M | 78.83M | -22.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.40 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -3.37 | -1.92 | -0.39 | -2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.27 | -309.93 | -41.36 | -19.84 | -73.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 465.53 | 4.50 | 1.92 | 0.23 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,034.59 | 11,287.78 | 1,185.66 | 37.90 | 73.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.02 | -0.04 | -0.19 | -3.42 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.57% | 36.27% | 23.62% | 61.59% | 34.11% |
| שיעור EBIT | -142.02% | -186.53% | -124.09% | -106.22% | -729.84% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | -165.99% | -104.88% | -64.09% | -631.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -142.02% | -141.68% | -130.93% | -186.72% | -721.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -187.25% | -186.98% | -127.26% | -115.63% | -739.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -167.44% | -167.10% | -108.20% | -97.84% | -589.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -196.01% | -195.69% | -127.26% | -128.85% | -739.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.42% | 89.37% | 85.03% | 84.62% | 79.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.85% | 131.98% | 97.19% | 61.93% | 102.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.53% | -18.14% | -12.42% | -4.51% | -16.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.34% | -25.36% | -16.44% | -6.31% | -27.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.74% | -19.62% | -17.64% | -10.42% | -25.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | -18.25% | -16.41% | -9.38% | -23.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.53% | -18.14% | -12.43% | -4.51% | -16.31% |
| תשואת רווחים | -18,767.24% | -1,462.87% | -346.96% | -11.94% | -0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.43 | 0.80 | 0.45 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 1.34 | 2.36 | 0.74 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 2.13 | 3.43 | 1.40 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 2.23 | 1.78 | 0.59 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.72 | 0.65 | 0.48 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,593.72 | 754.35 | 405.90 | 579.66 | -321.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,140.34 | 855.21 | 453.76 | 810.04 | 81.32 |
| ימי מלאי | 927.72 | 171.18 | 106.52 | 261.49 | 387.74 |
| ימי אשראי מספקים | 1,474.34 | 272.04 | 154.38 | 491.88 | 790.82 |
| מחזור תפעולי | 7,068.06 | 1,026.39 | 560.28 | 1,071.53 | 469.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28,117.99 | -31,626.24 | -2,563.59 | -52.64 | -25.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -28,316.78 | -31,852.49 | -2,563.94 | -53.35 | -41.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 198.79 | 226.24 | 0.35 | 0.71 | 15.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -141.45 | -139.79 | -7,317.00 | -74.28 | -1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -141.45 | -139.79 | -7,317.00 | -74.28 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -2.82 | -2.26 | -1.45 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.20 | -1.70 | -1.65 | -3.31 | -1.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -154,954.08% | -1,498.51% | -529.84% | -40.97% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -0.29 | -8.37 | -324.28 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.11 | 0.31 | 8.19 | 1,910.09 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.53 | 89.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.07 | -0.19 | -2.44 | -719.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.07 | -0.19 | -2.47 | -1,155.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.10 | -29.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.53 | 89.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.13 | -0.11 | -0.49 | -16.20 | -303.34 |
| שווי חברה | 2.85M | 7.50M | 22.82M | 205.22M | 14.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.13 | -0.11 | -0.49 | -16.20 | -303.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.18 | 0.52 | 10.38 | 1,914.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -0.11 | -0.31 | -3.09 | -721.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.11 | -0.31 | -3.14 | -1,157.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116,134.35 | 130,638.01 | 11,241.26 | 277.06 | 409.46 |
| הון עצמי למניה | 109,018.50 | 122,633.48 | 10,211.97 | 246.69 | 331.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 0 | -0.11 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2,304.03 | 18,608.60 | 1,551.75 | 15.90 | 15.59 |
| רווח נקי למניה | -3,857.78 | -31,095.02 | -1,679.00 | -15.56 | -91.84 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.00 | 1.03 | 1.09 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 1.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.84 | 1.36 | 1.12 | 2.09 | 4.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.87 | 1.30 | 3.38 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CNY