יו פאוור (UCAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.89M | -73.17M | -65.44M | -12.89M | -82.23M |
| רווח נקי | -80.48M | -56.36M | -19.34M | -57.67M | -49.06M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 8.51M | 8.33M | 7.70M | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.12M | -41.30M | -51.59M | 25.30M | -38.39M |
| יתרת לקוחות | -11.55M | 2.30M | -14.17M | -1.42M | -181.00K |
| מלאי | -2.42M | -4.35M | 107.00K | 7.81M | -13.25M |
| יתרת ספקים | 5.23M | 4.08M | -899.00K | 1.33M | 8.49M |
| הון חוזר אחר | -1.38M | -43.32M | -36.63M | 17.58M | -33.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.26M | 15.98M | -2.84M | 11.77M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.83M | 49.09M | -84.08M | -11.39M | -14.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.00K | -10.00K | -881.00K | -7.80M | -11.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -736.00K | -11.75M | -1.85M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.77M | 32.98M | 7.41M | 2.12M | 13.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.44M | 16.86M | -78.85M | -3.59M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.09M | 12.96M | 179.40M | 4.50M | -4.00M |
| פירעון חוב | -5.42M | -12.92M | 18.21M | -500.00K | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.50M | 25.87M | 156.20M | 0 | 999.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 5.00M | 5.00M | 999.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.29M | 24.67M | 36.24M | 5.91M | 25.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | -446.00K | 446.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.38M | -11.57M | 30.33M | -19.78M | -100.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.67M | 36.24M | 5.91M | 25.69M | 126.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.29M | 24.67M | 36.24M | 5.91M | 25.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.39M | -73.18M | -66.32M | -20.69M | -93.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.89M | -73.17M | -65.44M | -12.89M | -82.23M |
| הוצאות הוניות | -500.00K | -10.00K | -881.00K | -7.80M | -11.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY