Tx Rail Products (TXRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | 228.03K | 455.50K | 146.46K | 23.14K |
| רווח נקי | 1.03M | 1.30M | 648.35K | 380.87K | 133.80K |
| פחת והפחתות | 49.36K | 27.87K | 17.51K | 11.07K | 10.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.55M | -1.12M | -210.37K | -245.49K | -121.13K |
| יתרת לקוחות | -390.26K | 134.24K | -198.58K | -173.37K | -315.82K |
| מלאי | -2.25M | -247.64K | -363.34K | -369.75K | 172.97K |
| יתרת ספקים | 59.59K | -906.85K | 277.55K | 316.01K | 119.86K |
| הון חוזר אחר | 28.72K | -96.92K | 74.00K | -18.37K | -98.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.00K | 19.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -301.68K | -85.89K | 0 | -7.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -310.68K | -85.89K | 0 | -7.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 9.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 28.54K | -319.48K | -96.76K | 19.34K |
| פירעון חוב | 1.55M | 230.54K | -79.68K | -72.26K | -57.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.00K | -85.50K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.95K | -185.00K | -154.30K | -24.50K | 77.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.21K | 113.98K | 159.09K | 108.97K | 59.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.76K | -45.11K | 50.12K | 49.70K | 35.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.98K | 159.09K | 108.97K | 59.27K | 24.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.21K | 113.98K | 159.09K | 108.97K | 59.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -82.65K | 369.61K | 146.46K | 15.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | 228.03K | 455.50K | 146.46K | 23.14K |
| הוצאות הוניות | 0 | -310.68K | -85.89K | 4.00 | -7.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD