Tx Rail Products (TXRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.01 | 3.00 | 1.50 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.36 | 0.72 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.47 | 0.18 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.72 | 0 | 5.72 | 5.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.44M | 1.12M | 44.40K | -954.11K | -1.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 2.78 | 5.99 | -2.55 | -1.60 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.74 | 0.86 | 1.65 | 2.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.58 | 0.86 | 1.69 | 2.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 4.55 | 10.03 | -4.18 | -2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.55 | 45.12 | 6.56 | 10.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.54 | 19.35 | 42.99 | 26.12 | 24.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.55 | 0.35 | 1.39 | 6.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 3.43 | 1.72 | 2.98 | 5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.08% | 25.72% | 26.84% | 19.87% | 25.04% |
| שיעור EBIT | 12.69% | 13.12% | 16.30% | 9.62% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | 13.09% | 13.72% | 16.64% | 9.87% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.02% | 12.96% | 15.86% | 9.62% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.03% | 12.45% | 15.93% | 9.25% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.03% | 12.45% | 15.93% | 9.25% | 9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.03% | 12.45% | 15.93% | 9.25% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.37% | 96.03% | 100.46% | 96.15% | 91.21% |
| תשואה על הנכסים | 16.31% | 15.71% | 31.61% | 17.79% | 12.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.74% | 71.52% | 317.11% | -74.36% | -26.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.73% | 31.14% | 45.19% | 53.16% | 49.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.69% | 19.69% | 45.19% | 50.01% | 48.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.31% | 15.71% | 31.61% | 17.79% | 12.84% |
| תשואת רווחים | 14.06% | 14.17% | 18.58% | 40.71% | 103.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 8.25 | 12.72 | 8.73 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 51.23 | 99.12 | 5.81 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.20 | 2.09 | 2.16 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.91 | 26.16 | 22.32 | 85.24 | 282.41 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.26 | 1.98 | 1.92 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.94 | 4.43 | 6.97 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.78 | 340.52 | 199.32 | 147.93 | 249.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.55 | 44.23 | 28.69 | 41.81 | 56.43 |
| ימי מלאי | 231.93 | 303.42 | 174.32 | 168.97 | 278.64 |
| ימי אשראי מספקים | 59.70 | 7.12 | 3.68 | 62.86 | 85.91 |
| מחזור תפעולי | 317.48 | 347.65 | 203.01 | 210.78 | 335.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.36 | 0.81 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -121,088.00 | 0 | 0.73 | 5.30 | 36,614.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -121,088.00 | 0 | 0.73 | 5.30 | 36,614.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.36 | 0.09 | 0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.94% | -19.93% | -1.18% | 23.21% | 39.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.13 | 7.07 | 5.38 | 2.46 | 0.97 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.23 | 0.09 |
| מכפיל הון | 3.84 | 5.05 | 17.06 | -1.83 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.40 | -5.02 | -84.53 | 4.31 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.40 | -5.02 | 30.64 | 3.50 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.34 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 5.05 | 17.06 | -1.83 | -0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 9.84 | 6.87 | 5.28 | 5.97 |
| שווי חברה | 14.44M | 11.14M | 9.32M | 3.65M | 2.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 9.84 | 6.87 | 5.28 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.35 | 1.14 | 0.52 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.88 | -7.70 | -112.81 | 9.89 | 17.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.88 | -7.70 | 40.89 | 8.02 | 17.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -1.41 | 0.18 | 0.70 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD