Taoweave (TWAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 6.93 | 4.14 | 4.93 | 2.55 |
| יחס מהיר | 4.45 | 6.93 | 4.14 | 4.76 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 1.90 | 3.90 | 3.93 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -5.19 | -5.36 | -3.18 | -2.84 | -9.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72 | -2.54 | -2.68 | -2.14 | -3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.43M | 7.03M | 4.00M | 5.47M | 2.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.17 | 1.32 | 1.26 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -143.25 | -1,053.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -160.54 | -1,157.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 4.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.76 | 1.23 | 1.37 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.28% | 41.61% | 13.92% | 23.91% | 28.23% |
| שיעור EBIT | -121.82% | -121.54% | -169.60% | -113.62% | -400.46% |
| שיעור EBITDA | -121.74% | -121.54% | -169.60% | -104.57% | -365.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -121.82% | -121.54% | -176.70% | -117.98% | -401.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -272.23% | -260.69% | -169.60% | -114.36% | -400.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -272.06% | -260.77% | -170.02% | -115.07% | -400.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -272.06% | -260.77% | -170.02% | -115.07% | -400.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.94% | 100.03% | 100.25% | 100.62% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.47% | 214.48% | 95.98% | 96.93% | 99.82% |
| תשואה על הנכסים | -98.45% | -77.32% | -76.64% | -63.31% | -387.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.87% | -90.36% | -101.00% | -79.69% | -606.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.39% | -42.12% | -104.97% | -81.33% | -586.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.36% | -42.12% | -104.97% | -81.08% | -554.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.30% | -77.32% | -76.64% | -63.31% | -433.87% |
| תשואת רווחים | -130.12% | -151.60% | -91.03% | -233.79% | -590.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 490.40 | 17.66 | 12.78 | 8.99 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 11.04 | 12.71 | 19.50 | 13.74 | 21.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 224.12 | 37.77 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.90 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.32 | -8.06 | 9.83 | 44.14 | 98.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.74 | 20.67 | 28.55 | 40.62 | 48.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 67.15 |
| ימי אשראי מספקים | 33.07 | 28.73 | 18.72 | 26.57 | 17.09 |
| מחזור תפעולי | 0.74 | 20.67 | 28.55 | 70.71 | 115.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.89 | -1.30 | -2.98 | -10.22 | -114.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.51 | -1.30 | -2.98 | -10.22 | -115.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 0 | 0 | 0 | -539.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | 0 | 0 | 0 | -539.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -176.06 | -25.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.42 | -1.24 | -1.43 | -0.79 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -193.67% | -71.92% | -76.68% | -159.61% | -159.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.67 | -0.66 | -0.25 | -0.43 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.72 | 1.87 | 0.49 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.60 | 1.11 | 0.34 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | -1.39 | -1.30 | -0.63 | -0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.39 | -1.30 | -0.63 | -0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.60 | 1.11 | 0.34 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -0.65 | 0.13 | 0.90 | -0.04 |
| שווי חברה | 4.34M | 1.93M | -523.42K | -3.60M | 868.00K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -0.65 | 0.13 | 0.90 | -0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 0.79 | -0.22 | -0.94 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.64 | 0.15 | 1.20 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -0.64 | 0.15 | 1.20 | -0.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 3.04 | 3.50 | 18.77 | 58.36 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 3.04 | 3.50 | 18.77 | 70.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 1.05 | 2.08 | 13.00 | 106.07 |
| רווח נקי למניה | -1.70 | -2.74 | -3.53 | -14.96 | -425.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.23 | 2.14 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.74 | 1.63 | 1.84 | 1.28 | 0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.47 | 0.84 | 0.68 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD