Taoweave (TWAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -3.41M | -2.99M | -5.93M | -7.73M |
| רווח נקי | -6.36M | -4.04M | -4.38M | -21.94M | -9.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 345.00K | 1.90M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 62.00K | 504.00K | 146.00K | 987.00K |
| שינוי בהון החוזר | -152.00K | 556.00K | 207.00K | 355.00K | -850.00K |
| יתרת לקוחות | 66.00K | 236.00K | 43.00K | 316.00K | 2.00M |
| מלאי | 0 | 239.00K | 484.00K | 615.00K | -390.00K |
| יתרת ספקים | 7.00K | -107.00K | 27.00K | -75.00K | -54.00K |
| הון חוזר אחר | -225.00K | 188.00K | -347.00K | -501.00K | -2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49M | 19.00K | 335.00K | 13.60M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.74M | 0 | 0 | 19.00K | -49.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.74M | 0 | 0 | -11.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.04M | 2.38M | 5.90M | 0 | 11.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.04M | 2.38M | 5.36M | 0 | 11.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 534.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 4.97M | 5.99M | 3.09M | 9.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | -1.03M | 2.91M | -5.92M | 3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.97M | 5.99M | 3.09M | 9.00M | 5.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 4.97M | 5.99M | 3.09M | 9.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02M | -3.41M | -2.99M | -5.95M | -7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -3.41M | -2.99M | -5.93M | -7.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -11.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD