TSI Holdings (TSIHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.26 | 3.21 | 2.50 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.39 | 2.25 | 1.51 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.81 | 1.72 | 0.94 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.57 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | 0.21 | -0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.59 | 4.58 | -0.06 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.40B | 4.80B | 53.35B | 34.83B | 35.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.45 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.75 | 1.31 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.53 | -2.51 | 0.73 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.02 | 16.83 | 21.26 | 34.51 | 32.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.62 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 937.93 | 718.55 | 23.88 | 123.73 | 113.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.68 | -8.39 | -3.11 | -3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.80% | 53.84% | 51.32% | 54.53% | 54.97% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 2.59% | 1.05% | 1.13% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 5.81% | 3.40% | 3.48% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 2.59% | 1.05% | 1.13% | 1.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 3.66% | 15.24% | 2.61% | 1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.90% | 2.27% | 9.73% | 3.12% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 2.08% | 9.71% | 3.06% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.33% | 61.98% | 63.83% | 119.52% | 109.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.14% | 141.47% | 1,457.54% | 230.51% | 120.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.18% | 10.79% | 3.63% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 3.82% | 14.11% | 4.99% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 3.11% | 1.43% | 1.67% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 1.61% | 0.90% | 1.55% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 2.83% | 11.29% | 3.84% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 5.25% | 17.52% | 8.98% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.71 | 12.09 | 13.74 | 13.36 | 14.45 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 7.30 | 9.52 | 7.35 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.50 | 2.94 | 2.52 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.26 | 22.60 | 25.40 | 23.69 | 10.09 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.96 | 1.11 | 1.16 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 3.22 | 3.07 | 3.53 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.40 | 126.15 | 112.28 | 122.55 | 94.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.23 | 30.20 | 26.57 | 27.31 | 25.26 |
| ימי מלאי | 129.82 | 145.95 | 124.03 | 144.91 | 129.51 |
| ימי אשראי מספקים | 44.64 | 50.00 | 38.32 | 49.67 | 59.86 |
| מחזור תפעולי | 153.05 | 176.15 | 150.60 | 172.22 | 154.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -123.03 | 78.83 | -6.49 | 15.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -162.41 | 45.28 | -44.15 | -27.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.38 | 33.55 | 37.66 | 43.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 0.57 | 6.80 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.10 | 1.60 | -0.13 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.12 | 2.35 | -0.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 3.45 | -0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.11% | 3.78% | -6.61% | -4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.39 | 19.03 | 5.71 | 11.14 | 17.55 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.09 | 26.48 | -15.13 | -22.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.36 | 15.21 | -102.90 | 40.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 9.12 | 7.94 | 6.88 | 4.60 |
| שווי חברה | 86.10B | 88.53B | 42.28B | 37.21B | 31.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 9.12 | 7.94 | 6.88 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.53 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.69 | 12.87 | -10.42 | -12.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.47 | 7.40 | -70.88 | 23.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 835.76 | 946.27 | 1,405.38 | 1,116.07 | 1,033.76 |
| הון עצמי למניה | 1,630.46 | 1,583.44 | 1,487.95 | 1,200.42 | 1,132.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.43 | 0.36 | -0.17 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 3,376.34 | 2,663.77 | 2,159.52 | 1,921.27 | 1,775.48 |
| רווח נקי למניה | 64.00 | 60.47 | 210.01 | 59.96 | 35.21 |
| נטל מס | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 1.20 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.41 | 14.58 | 2.30 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.03 | 0.38 | -0.11 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY