TSI Holdings (TSIHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.72B | 5.72B | -525.00M | 1.33B | 1.38B |
| רווח נקי | 3.79B | 15.23B | 4.85B | 3.06B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 0 | 3.69B | 3.65B | 3.93B | 4.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.49B | 1.59B | -5.80B | -7.04B | -4.02B |
| יתרת לקוחות | -888.00M | 295.00M | -890.00M | -243.00M | 459.00M |
| מלאי | 203.00M | 2.32B | -3.17B | -5.78B | -907.00M |
| יתרת ספקים | -1.29B | -1.66B | -1.83B | 747.00M | -994.00M |
| הון חוזר אחר | -3.51B | 631.00M | 93.00M | -1.77B | -2.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.02B | -14.79B | -3.23B | 1.38B | -57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.35B | 28.33B | 3.50B | -110.00M | -3.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.91B | -3.06B | -3.05B | -3.75B | -2.09B |
| רכישות, נטו | -27.80B | -385.00M | 4.00M | 23.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.43B | -6.30B | -4.18B | -9.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 46.38B | 13.07B | 7.62B | 6.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.36B | 832.00M | -228.00M | 178.00M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.00B | -15.14B | -7.25B | -9.59B | -8.96B |
| פירעון חוב | 34.30B | -8.33B | 76.00M | -6.31B | -9.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 132.00M | 46.00M | 51.00M | 68.00M | 79.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.87B | -5.70B | -6.53B | -2.32B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.56B | -1.14B | -851.00M | -457.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | 1.00M | -570.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.48B | 45.82B | 26.77B | 30.72B | 38.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 731.00M | 146.00M | 325.00M | 591.00M | 304.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.34B | 19.06B | -3.96B | -7.78B | -11.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.82B | 26.77B | 30.72B | 38.50B | 49.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.48B | 45.82B | 26.77B | 30.72B | 38.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.19B | 3.28B | -2.85B | -1.15B | 257.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.72B | 5.72B | -525.00M | 1.33B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -2.47B | -2.43B | -2.32B | -2.48B | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY