CHAR Technologies (YES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 2.56 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.67 | 0.57 | 2.47 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.65 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.01 | -0.49 | -0.55 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -1.80 | -0.69 | -1.51 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.86 | -174.76 | -3.87 | -151.19 | -8.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.36M | -1.56M | -11.30M | -3.67M | -3.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.25 | 10.69 | 0.55 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.20 | 0.91 | 0.35 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.10 | 0.84 | 0.26 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.81 | 32.55 | 2.72 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 1.55 | -4.39 | -34.16 | -8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.20 | -21.89 | -23.01 | -58.27 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 1.62 | -0.67 | -0.26 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.71% | -21.32% | 19.97% | 32.00% | 43.99% |
| שיעור EBIT | -0.16% | -38.77% | -226.79% | -421.68% | -473.08% |
| שיעור EBITDA | 48.17% | 21.29% | -192.33% | -325.79% | -349.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -181.87% | -269.10% | -256.92% | -461.62% | -503.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.78% | -51.06% | -237.95% | -421.68% | -473.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.38% | -58.18% | -263.52% | -421.42% | -473.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.78% | -51.06% | -237.95% | -421.42% | -473.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.04% | 113.94% | 110.75% | 99.94% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.13% | 18.98% | 92.62% | 91.35% | 94.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.07% | -14.37% | -54.27% | -44.68% | -69.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.70% | -26.08% | -1,766.52% | -121.57% | -146.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.36% | -102.66% | -84.88% | -59.03% | -132.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.64% | -96.64% | -75.22% | -58.52% | -118.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.24% | -15.84% | -58.57% | -48.37% | -114.65% |
| תשואת רווחים | -1.43% | -5.40% | -31.72% | -18.33% | -32.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 1.46 | 1.67 | 1.20 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 2.42 | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.51 | 4.35 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.83 | 0.30 | 0.22 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.97 | -1.35 | 2.22 | 1.41 | -1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.93 | 99.11 | -171.77 | 1.24 | 55.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 409.92 | 249.99 | 218.08 | 303.94 | 298.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 42.87 | 83.87 | 144.49 |
| ימי אשראי מספקים | 208.99 | 150.88 | 432.72 | 386.57 | 387.59 |
| מחזור תפעולי | 409.92 | 249.99 | 260.95 | 387.81 | 442.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.19 | 1.87 | 1.95 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.12 | -5.27 | -1.16 | -1.06 | -1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.12 | -5.27 | -1.16 | -1.06 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -4.64 | -0.79 | -1.28 | -5.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.01 | -2.56 | -1.26 | -2.43 | -3.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.10% | -28.33% | -28.32% | -20.55% | -36.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -100.00 | -18.57 | -3.15 | -5.46 | -3.10 |
| מכפיל מכירות | 11.95 | 10.77 | 8.31 | 22.99 | 14.67 |
| מכפיל הון | 4.70 | 4.83 | 55.69 | 6.63 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -3.53 | -3.53 | -4.87 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.37 | -4.20 | -6.59 | -9.47 | -4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.21 | 0.23 | -0.73 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 4.83 | 55.69 | 6.63 | 4.56 |
| מכפיל שווי חברה | 26.87 | 52.21 | -4.99 | -7.32 | -4.28 |
| שווי חברה | 32.76M | 24.40M | 30.36M | 47.71M | 21.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.87 | 52.21 | -4.99 | -7.32 | -4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.94 | 11.11 | 9.60 | 23.85 | 14.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.90 | -3.64 | -4.08 | -5.05 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.45 | -4.33 | -7.61 | -9.82 | -4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.10 | -0.09 |
| נטל מס | 1.04 | 1.14 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 92.98 | 1.32 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.37 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.57 | 2.31 | 1.14 | 3.61 | 3.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.24 | 0.54 | 0.92 | 0.92 |
| איכות הרווחים | 13.58 | 5.02 | 0.48 | 0.58 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD